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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 945 184.00 | | 945 184.00 | 945 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 557.00 | 149 227.00 | 96 330.00 | 245 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 814.00 | | 5 814.00 | 5 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 197 182.00 | 149 654.00 | 1 047 529.00 | 1 197 182.00 |
BT Marchandises | 179 770.00 | | 179 770.00 | 179 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 454.00 | | 11 454.00 | 11 454.00 |
BZ Autres créances | 43 367.00 | | 43 367.00 | 43 367.00 |
CF Disponibilités | 31 656.00 | | 31 656.00 | 31 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 585.00 | | 2 585.00 | 2 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 831.00 | | 268 831.00 | 268 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 466 013.00 | 149 654.00 | 1 316 359.00 | 1 466 013.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 814.00 | | | 5 814.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 508 596.00 | 414 356.00 | | 508 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 712.00 | 94 240.00 | | 113 712.00 |
DL TOTAL (I) | 677 308.00 | 563 596.00 | | 677 308.00 |
DQ Provisions pour charges | | 3 243.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 243.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 329.00 | 430 802.00 | | 344 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 484.00 | 206 827.00 | | 161 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 280.00 | 67 237.00 | | 67 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 958.00 | 75 042.00 | | 65 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 051.00 | 779 908.00 | | 639 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 316 359.00 | 1 346 747.00 | | 1 316 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 563.00 | 450 236.00 | | 383 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 190 898.00 | | 6 284.00 | 1 190 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 197 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 945 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 945 184.00 | | | 945 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 724.00 | | 1 260.00 | 244 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 990.00 | | 5 024.00 | 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 539.00 | 23 115.00 | | 126 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 539.00 | 23 115.00 | | 126 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 243.00 | | 3 243.00 | 3 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 243.00 | | 3 243.00 | 3 243.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 243.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 280.00 | 67 280.00 | | 67 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 468.00 | 9 468.00 | | 9 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 536.00 | 12 536.00 | | 12 536.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 446.00 | 33 446.00 | | 33 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 814.00 | 5 814.00 | | 5 814.00 |
UX Autres créances clients | 11 454.00 | 11 454.00 | | 11 454.00 |
VB T. V. A. | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 329.00 | 88 841.00 | 255 488.00 | 344 329.00 |
VI Groupe et associés | 161 484.00 | 161 484.00 | | 161 484.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 370.00 | | | 86 370.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 764.00 | 3 764.00 | | 3 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 740.00 | 38 740.00 | | 38 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 220.00 | 63 220.00 | | 63 220.00 |
VW T.V.A. | 7 850.00 | 7 850.00 | | 7 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 051.00 | 383 563.00 | 255 488.00 | 639 051.00 |