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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 945 184.00 | | 945 184.00 | 945 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 007.00 | 191 700.00 | 50 307.00 | 242 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 188 808.00 | 192 127.00 | 996 681.00 | 1 188 808.00 |
BT Marchandises | 166 202.00 | | 166 202.00 | 166 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 153.00 | | 36 153.00 | 36 153.00 |
BZ Autres créances | 55 511.00 | | 55 511.00 | 55 511.00 |
CF Disponibilités | 53 159.00 | | 53 159.00 | 53 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 038.00 | | 3 038.00 | 3 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 064.00 | | 314 064.00 | 314 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 502 872.00 | 192 127.00 | 1 310 745.00 | 1 502 872.00 |
CP Parts à moins d’un an | 990.00 | | | 990.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 713 808.00 | 622 308.00 | | 713 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 761.00 | 91 500.00 | | 100 761.00 |
DL TOTAL (I) | 869 570.00 | 768 808.00 | | 869 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 330.00 | 255 961.00 | | 169 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 707.00 | 143 389.00 | | 109 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 107.00 | 59 858.00 | | 121 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 031.00 | 37 910.00 | | 41 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 175.00 | 497 119.00 | | 441 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 310 745.00 | 1 265 927.00 | | 1 310 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 174.00 | 327 973.00 | | 359 174.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 109 707.00 | | | 109 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 188 808.00 | | 3 550.00 | 1 188 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 550.00 | 1 188 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 945 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 550.00 | 242 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 945 184.00 | | | 945 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 434.00 | | 3 550.00 | 242 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 187.00 | 26 490.00 | 3 550.00 | 169 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 187.00 | 26 490.00 | 3 550.00 | 169 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 107.00 | 121 107.00 | | 121 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 854.00 | 8 854.00 | | 8 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 904.00 | 10 904.00 | | 10 904.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 599.00 | 14 599.00 | | 14 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
UX Autres créances clients | 36 153.00 | 36 153.00 | | 36 153.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VB T. V. A. | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 330.00 | 87 328.00 | 82 002.00 | 169 330.00 |
VI Groupe et associés | 109 707.00 | 109 707.00 | | 109 707.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 631.00 | | | 86 631.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 067.00 | 6 067.00 | | 6 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 416.00 | 47 416.00 | | 47 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 693.00 | 95 693.00 | | 95 693.00 |
VW T.V.A. | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 175.00 | 359 174.00 | 82 002.00 | 441 175.00 |