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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 945 184.00 | | 945 184.00 | 945 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 111.00 | 214 618.00 | 28 493.00 | 243 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 189 913.00 | 215 045.00 | 974 868.00 | 1 189 913.00 |
BT Marchandises | 158 188.00 | | 158 188.00 | 158 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 229.00 | | 63 229.00 | 63 229.00 |
BZ Autres créances | 51 273.00 | | 51 273.00 | 51 273.00 |
CF Disponibilités | 96 332.00 | | 96 332.00 | 96 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 643.00 | | 1 643.00 | 1 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 665.00 | | 370 665.00 | 370 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 560 578.00 | 215 045.00 | 1 345 533.00 | 1 560 578.00 |
CP Parts à moins d’un an | 990.00 | | | 990.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 814 570.00 | 713 808.00 | | 814 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 967.00 | 100 761.00 | | 104 967.00 |
DL TOTAL (I) | 974 537.00 | 869 570.00 | | 974 537.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 532.00 | | | 8 532.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 532.00 | | | 8 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 078.00 | 169 330.00 | | 82 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 860.00 | 109 707.00 | | 64 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 389.00 | 121 107.00 | | 138 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 375.00 | 41 031.00 | | 44 375.00 |
EA Autres dettes | 32 762.00 | | | 32 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 464.00 | 441 175.00 | | 362 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 345 533.00 | 1 310 745.00 | | 1 345 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 366.00 | 359 174.00 | | 342 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 188 808.00 | | 1 104.00 | 1 188 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 189 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 945 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 945 184.00 | | | 945 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 434.00 | | 1 104.00 | 242 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 127.00 | 22 918.00 | | 192 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 127.00 | 22 918.00 | | 192 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 532.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 532.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 532.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 389.00 | 138 389.00 | | 138 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 956.00 | 8 956.00 | | 8 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 013.00 | 16 013.00 | | 16 013.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 392.00 | 13 392.00 | | 13 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 762.00 | 32 762.00 | | 32 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
UX Autres créances clients | 63 229.00 | 63 229.00 | | 63 229.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VB T. V. A. | 4 123.00 | 4 123.00 | | 4 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 078.00 | 61 980.00 | 20 098.00 | 82 078.00 |
VI Groupe et associés | 64 860.00 | 64 860.00 | | 64 860.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 744.00 | | | 89 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 115.00 | 47 115.00 | | 47 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 135.00 | 117 135.00 | | 117 135.00 |
VW T.V.A. | 5 069.00 | 5 069.00 | | 5 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 464.00 | 342 366.00 | 20 098.00 | 362 464.00 |