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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 214.00 | 12 794.00 | 419.00 | 13 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 341.00 | | 8 341.00 | 8 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 685 213.00 | 12 794.00 | 1 672 419.00 | 1 685 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 463 000.00 | | 463 000.00 | 463 000.00 |
BZ Autres créances | 11 765 311.00 | | 11 765 311.00 | 11 765 311.00 |
CF Disponibilités | 1 778 933.00 | | 1 778 933.00 | 1 778 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 558.00 | | 7 558.00 | 7 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 014 802.00 | | 14 014 802.00 | 14 014 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 700 015.00 | 12 794.00 | 15 687 221.00 | 15 700 015.00 |
CU Autres participations | 1 663 658.00 | | 1 663 658.00 | 1 663 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 705 000.00 | 2 705 000.00 | | 2 705 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 161 000.00 | 159 000.00 | | 161 000.00 |
DH Report à nouveau | 34 215.00 | 3 587.00 | | 34 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 364.00 | 32 628.00 | | 200 364.00 |
DL TOTAL (I) | 3 100 579.00 | 2 900 215.00 | | 3 100 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 532 523.00 | 1 593 483.00 | | 1 532 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 464 003.00 | 109 966.00 | | 1 464 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 786.00 | 70 175.00 | | 112 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 330.00 | 61 160.00 | | 51 330.00 |
EA Autres dettes | 9 426 000.00 | 12 706 000.00 | | 9 426 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 586 642.00 | 14 540 784.00 | | 12 586 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 687 221.00 | 17 440 999.00 | | 15 687 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 601 442.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 601 442.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 650 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 251 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 529 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 386.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 837 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 414 155.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 183 334.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104 820.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 288 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 247 622.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 250 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 497 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -209 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 075.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 075.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 074.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 322.00 | 8 145.00 | | 4 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 539 596.00 | 945 259.00 | | 1 539 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 339 232.00 | 912 631.00 | | 1 339 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 364.00 | 32 627.00 | | 200 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 685 339.00 | | | 1 685 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 671 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 685 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 214.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 214.00 | | | 13 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 672 125.00 | | | 1 672 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 409.00 | 1 386.00 | | 11 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 409.00 | 1 386.00 | | 11 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 786.00 | 112 786.00 | | 112 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 890 003.00 | 10 890 003.00 | | 10 890 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 341.00 | | | 8 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 532 523.00 | 70 316.00 | 1 462 207.00 | 1 532 523.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 453.00 | | | 60 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 558.00 | | | 7 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 244 210.00 | 12 235 869.00 | 8 341.00 | 12 244 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 586 642.00 | 11 124 435.00 | 1 462 207.00 | 12 586 642.00 |