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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 214.00 | 13 214.00 | | 13 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 601.00 | | 8 601.00 | 8 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 685 473.00 | 13 214.00 | 1 672 259.00 | 1 685 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486 210.00 | | 486 210.00 | 486 210.00 |
BZ Autres créances | 12 705 701.00 | | 12 705 701.00 | 12 705 701.00 |
CF Disponibilités | 1 457 282.00 | | 1 457 282.00 | 1 457 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 446.00 | | 9 446.00 | 9 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 658 639.00 | | 14 658 639.00 | 14 658 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 344 112.00 | 13 214.00 | 16 330 898.00 | 16 344 112.00 |
CU Autres participations | 1 663 658.00 | | 1 663 658.00 | 1 663 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 705 000.00 | 2 705 000.00 | | 2 705 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 173 000.00 | 161 000.00 | | 173 000.00 |
DG Autres réserves | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 579.00 | 34 215.00 | | 2 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 502.00 | 200 364.00 | | 19 502.00 |
DL TOTAL (I) | 3 120 081.00 | 3 100 579.00 | | 3 120 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 462 798.00 | 1 532 523.00 | | 1 462 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 216 703.00 | 1 464 003.00 | | 4 216 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 586.00 | 112 786.00 | | 122 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 732.00 | 51 330.00 | | 88 732.00 |
EA Autres dettes | 7 319 998.00 | 9 426 000.00 | | 7 319 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 210 817.00 | 12 586 642.00 | | 13 210 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 330 898.00 | 15 687 221.00 | | 16 330 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 012 947.00 | 11 124 435.00 | | 13 012 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 685 213.00 | | 260.00 | 1 685 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 672 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 685 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 214.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 214.00 | | | 13 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 671 999.00 | | 260.00 | 1 671 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 794.00 | 419.00 | | 12 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 794.00 | 419.00 | | 12 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 8 601.00 | | | 8 601.00 |
UX Autres créances clients | 486 210.00 | | | 486 210.00 |
VP Divers | 12 705 701.00 | | | 12 705 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 446.00 | | | 9 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 209 958.00 | 13 201 357.00 | 8 601.00 | 13 209 958.00 |