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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 083.00 | 675.00 | 1 408.00 | 2 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 757.00 | | 8 757.00 | 8 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 853 884.00 | 675.00 | 1 853 209.00 | 1 853 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 500.00 | | 175 500.00 | 175 500.00 |
BZ Autres créances | 9 630 508.00 | | 9 630 508.00 | 9 630 508.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 199 586.00 | 327 527.00 | 1 872 059.00 | 2 199 586.00 |
CF Disponibilités | 5 359 715.00 | | 5 359 715.00 | 5 359 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 365 945.00 | 327 527.00 | 17 038 419.00 | 17 365 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 219 830.00 | 328 202.00 | 18 891 628.00 | 19 219 830.00 |
CU Autres participations | 1 843 044.00 | | 1 843 044.00 | 1 843 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 705 000.00 | 2 705 000.00 | | 2 705 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 174 200.00 | 173 000.00 | | 174 200.00 |
DG Autres réserves | 240 000.00 | 220 000.00 | | 240 000.00 |
DH Report à nouveau | 881.00 | 2 579.00 | | 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 629 436.00 | 19 502.00 | | 629 436.00 |
DL TOTAL (I) | 3 749 517.00 | 3 120 081.00 | | 3 749 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 701 475.00 | 1 462 798.00 | | 1 701 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 285 610.00 | 4 216 703.00 | | 3 285 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 682 828.00 | 122 586.00 | | 682 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 011.00 | 88 732.00 | | 85 011.00 |
EA Autres dettes | 9 387 188.00 | 7 319 998.00 | | 9 387 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 142 111.00 | 13 210 817.00 | | 15 142 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 891 628.00 | 16 330 898.00 | | 18 891 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 510 336.00 | 13 012 947.00 | | 13 510 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 685 473.00 | | 194 395.00 | 1 685 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 770.00 | 1 851 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 984.00 | 1 853 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 214.00 | 2 083.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 214.00 | | 2 083.00 | 13 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 672 259.00 | | 192 312.00 | 1 672 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 214.00 | 675.00 | 13 214.00 | 13 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 214.00 | 675.00 | 13 214.00 | 13 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 682 828.00 | 682 828.00 | | 682 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 387 188.00 | 9 387 188.00 | | 9 387 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 757.00 | | | 8 757.00 |
UX Autres créances clients | 175 500.00 | | | 175 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 701 475.00 | 69 700.00 | 1 631 775.00 | 1 701 475.00 |
VI Groupe et associés | 3 285 610.00 | 3 285 610.00 | | 3 285 610.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 264 337.00 | | | 1 264 337.00 |
VP Divers | 9 630 508.00 | | | 9 630 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 011.00 | 85 011.00 | | 85 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 637.00 | | | 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 815 402.00 | 9 806 645.00 | 8 757.00 | 9 815 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 142 111.00 | 13 510 336.00 | 1 631 775.00 | 15 142 111.00 |