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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 421.00 | 6.00 | 415.00 | 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 156.00 | 7 233.00 | 107 924.00 | 115 156.00 |
AV Immobilisations en cours | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 314.00 | | 27 314.00 | 27 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 244 705.00 | 7 239.00 | 37 237 466.00 | 37 244 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 890.00 | | 20 890.00 | 20 890.00 |
BZ Autres créances | 9 898 361.00 | | 9 898 361.00 | 9 898 361.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 651 514.00 | 76 988.00 | 2 574 525.00 | 2 651 514.00 |
CF Disponibilités | 1 719 885.00 | | 1 719 885.00 | 1 719 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 291 297.00 | 76 988.00 | 14 214 309.00 | 14 291 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 536 002.00 | 84 227.00 | 51 451 775.00 | 51 536 002.00 |
CU Autres participations | 37 101 078.00 | | 37 101 078.00 | 37 101 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DG Autres réserves | 35 808 192.00 | 35 079 539.00 | | 35 808 192.00 |
DH Report à nouveau | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 357 054.00 | 948 653.00 | | 2 357 054.00 |
DL TOTAL (I) | 49 166 128.00 | 47 029 073.00 | | 49 166 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 247.00 | 1 731 229.00 | | 171 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 038 548.00 | 1 212 333.00 | | 1 038 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 749.00 | 143 763.00 | | 89 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 289.00 | 148 376.00 | | 40 289.00 |
EA Autres dettes | 945 814.00 | 928 414.00 | | 945 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 285 647.00 | 4 164 114.00 | | 2 285 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 451 775.00 | 51 193 187.00 | | 51 451 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 502.00 | 1 671 181.00 | | 121 502.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 038 548.00 | | | 1 038 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 813.00 | |
FG Production vendue services | | | 862 834.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 864 647.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 950.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 869 597.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 717 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 156.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 910 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 061.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 212 872.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 385 225.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 417 437.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 015 535.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 462 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 844.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 92 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 632 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 383 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 342 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 225 326.00 | | | 2 225 326.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 225 326.00 | | | 2 225 326.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 711.00 | | | 70 711.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 899.00 | | | 71 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 153 428.00 | | | 2 153 428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 532.00 | 130 672.00 | | 138 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 110 458.00 | 1 836 672.00 | | 4 110 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 753 403.00 | 888 018.00 | | 1 753 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 357 054.00 | 948 653.00 | | 2 357 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 656 408.00 | | 659 008.00 | 36 656 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70 711.00 | 37 128 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 711.00 | 37 244 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 421.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 083.00 | | 113 808.00 | 2 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 654 324.00 | | 544 779.00 | 36 654 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 083.00 | 5 156.00 | | 2 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 6.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 083.00 | 5 149.00 | | 2 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 749.00 | 89 749.00 | | 89 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 984 362.00 | 1 984 362.00 | | 1 984 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 314.00 | | 27 314.00 | 27 314.00 |
UX Autres créances clients | 20 890.00 | 20 890.00 | | 20 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 247.00 | 49 745.00 | 121 502.00 | 171 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 558 048.00 | | | 1 558 048.00 |
VP Divers | 9 898 361.00 | 9 898 361.00 | | 9 898 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 289.00 | 40 289.00 | | 40 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 947 212.00 | 9 919 898.00 | 27 314.00 | 9 947 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 285 647.00 | 2 164 145.00 | 121 502.00 | 2 285 647.00 |