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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 207.00 | 3 748.00 | 59 459.00 | 63 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 186 677.00 | | 186 677.00 | 186 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 242 543.00 | 4 161.00 | 15 238 382.00 | 15 242 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
BZ Autres créances | 737 791.00 | | 737 791.00 | 737 791.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 630 000.00 | | 1 630 000.00 | 1 630 000.00 |
CF Disponibilités | 1 424 377.00 | | 1 424 377.00 | 1 424 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 792 667.00 | | 3 792 667.00 | 3 792 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 035 210.00 | 4 161.00 | 19 031 049.00 | 19 035 210.00 |
CU Autres participations | 14 992 245.00 | | 14 992 245.00 | 14 992 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 831 400.00 | | | 831 400.00 |
DG Autres réserves | 12 191 541.00 | | | 12 191 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 152 980.00 | | | 3 152 980.00 |
DL TOTAL (I) | 16 175 921.00 | | | 16 175 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 849 456.00 | | | 2 849 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 855 128.00 | | | 2 855 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 031 049.00 | | | 19 031 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 846 893.00 | | | 2 846 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 157.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 233 019.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 499.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80 637.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 314 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 282 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 276 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 999.00 | | | 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 999.00 | | | 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -999.00 | | | -999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 402.00 | | | 122 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 314 155.00 | | | 3 314 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 176.00 | | | 161 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 152 980.00 | | | 3 152 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 264 287.00 | | 186 677.00 | 15 264 287.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 207 422.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 208 421.00 | 15 178 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 208 421.00 | 15 242 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 414.00 | | | 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 207.00 | | | 63 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 200 667.00 | | 186 677.00 | 15 200 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 161.00 | | | 4 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 414.00 | | | 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 748.00 | | | 3 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 235.00 | | 8 235.00 | 8 235.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 186 677.00 | 186 677.00 | | 186 677.00 |
UX Autres créances clients | 499.00 | | | 499.00 |
VC Groupe et associés | 737 791.00 | | | 737 791.00 |
VI Groupe et associés | 2 841 221.00 | 2 841 221.00 | | 2 841 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 924 967.00 | 924 967.00 | | 924 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 855 128.00 | 2 846 893.00 | 8 235.00 | 2 855 128.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 106.00 | | | 106.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 752.00 | | | 4 752.00 |
ST Autres comptes | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 106.00 | | | 106.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 051.00 | | | 6 051.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |