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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 207.00 | 3 748.00 | 59 459.00 | 63 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 252 641.00 | | 252 641.00 | 252 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 308 947.00 | 4 161.00 | 15 304 785.00 | 15 308 947.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
BZ Autres créances | 978 783.00 | | 978 783.00 | 978 783.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 600 000.00 | 14 519.00 | 3 585 481.00 | 3 600 000.00 |
CF Disponibilités | 160 616.00 | | 160 616.00 | 160 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 739 793.00 | 14 519.00 | 4 725 274.00 | 4 739 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 048 740.00 | 18 680.00 | 20 030 060.00 | 20 048 740.00 |
CU Autres participations | 14 992 685.00 | | 14 992 685.00 | 14 992 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 831 400.00 | | | 831 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 140.00 | | | 83 140.00 |
DG Autres réserves | 17 679 542.00 | | | 17 679 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 311 945.00 | | | 1 311 945.00 |
DL TOTAL (I) | 19 906 026.00 | | | 19 906 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 183.00 | | | 122 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 033.00 | | | 124 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 030 060.00 | | | 20 030 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 033.00 | | | 124 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 844.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 252 641.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 94 573.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 226 508.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 339.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 065.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 228 912.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 214 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 368 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10.00 | | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | | | 10.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 672.00 | | | 56 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 481 563.00 | | | 1 481 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 618.00 | | | 169 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 311 945.00 | | | 1 311 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 344 758.00 | | 252 691.00 | 15 344 758.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 288 492.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 288 502.00 | 15 245 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 288 502.00 | 15 308 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 414.00 | | | 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 207.00 | | | 63 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 281 137.00 | | 252 691.00 | 15 281 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 161.00 | | | 4 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 414.00 | | | 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 748.00 | | | 3 748.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 14 519.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 519.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 519.00 | | |
UG ‐ Financières | | 14 519.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94 541.00 | 94 541.00 | | 94 541.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 252 641.00 | 252 641.00 | | 252 641.00 |
UX Autres créances clients | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VC Groupe et associés | 920 071.00 | 920 071.00 | | 920 071.00 |
VI Groupe et associés | 27 642.00 | 27 642.00 | | 27 642.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 712.00 | 58 712.00 | | 58 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 231 763.00 | 1 231 763.00 | | 1 231 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 033.00 | 124 033.00 | | 124 033.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46.00 | | | 46.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 748.00 | | | 3 748.00 |
ST Autres comptes | 51.00 | | | 51.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46.00 | | | 46.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 799.00 | | | 3 799.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |