| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
AN Terrains | 110 600.00 | | 110 600.00 | 110 600.00 |
AP Constructions | 249 400.00 | | 249 400.00 | 249 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 207.00 | 3 748.00 | 59 459.00 | 63 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 151 733.00 | | 1 151 733.00 | 1 151 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 568 039.00 | 297 013.00 | 16 271 026.00 | 16 568 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 124.00 | | 5 124.00 | 5 124.00 |
BZ Autres créances | 602 375.00 | | 602 375.00 | 602 375.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 380 000.00 | 729.00 | 3 379 271.00 | 3 380 000.00 |
CF Disponibilités | 3 490 188.00 | | 3 490 188.00 | 3 490 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 477 687.00 | 729.00 | 7 476 958.00 | 7 477 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 045 727.00 | 297 743.00 | 23 747 984.00 | 24 045 727.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 151 733.00 | | | 1 151 733.00 |
CU Autres participations | 14 992 685.00 | 292 852.00 | 14 699 833.00 | 14 992 685.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 831 400.00 | | | 831 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 140.00 | | | 83 140.00 |
DG Autres réserves | 18 641 486.00 | | | 18 641 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 880 301.00 | | | 2 880 301.00 |
DL TOTAL (I) | 22 436 327.00 | | | 22 436 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 083 324.00 | | | 1 083 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 037.00 | | | 3 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 247.00 | | | 224 247.00 |
EA Autres dettes | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 311 657.00 | | | 1 311 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 747 984.00 | | | 23 747 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 311 657.00 | | | 1 311 657.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 413.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 195.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 151 733.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 15 791.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 325 068.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 344.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 519.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 353 055.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 293 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 293 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 059 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 161 220.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 999.00 | | | 999.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 999.00 | | | 999.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 999.00 | | | 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 999.00 | | | 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 280 919.00 | | | 280 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 505 787.00 | | | 3 505 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 625 486.00 | | | 625 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 880 301.00 | | | 2 880 301.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 308 947.00 | | 1 531 077.00 | 15 308 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 253 640.00 | 16 144 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 271 985.00 | 16 568 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 345.00 | 423 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 414.00 | | | 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 207.00 | | 378 345.00 | 63 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 245 326.00 | | 1 152 732.00 | 15 245 326.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 161.00 | | | 4 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 414.00 | | | 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 748.00 | | | 3 748.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 519.00 | 729.00 | 14 519.00 | 14 519.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 519.00 | 293 581.00 | 14 519.00 | 14 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 519.00 | 293 581.00 | 14 519.00 | 14 519.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 293 581.00 | 14 519.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 594.00 | 13 594.00 | | 13 594.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 224 247.00 | 224 247.00 | | 224 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 151 733.00 | 1 151 733.00 | | 1 151 733.00 |
UX Autres créances clients | 5 124.00 | 5 124.00 | | 5 124.00 |
VC Groupe et associés | 602 136.00 | 602 136.00 | | 602 136.00 |
VI Groupe et associés | 1 069 729.00 | 1 069 729.00 | | 1 069 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 759 233.00 | 1 759 232.00 | | 1 759 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 311 657.00 | 1 311 657.00 | | 1 311 657.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 413.00 | | | 4 413.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 248.00 | | | 24 248.00 |
ST Autres comptes | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 143.00 | | | 3 143.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 413.00 | | | 4 413.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 768.00 | | | 29 768.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |