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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
AN Terrains | 110 600.00 | | 110 600.00 | 110 600.00 |
AP Constructions | 249 400.00 | | 249 400.00 | 249 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 207.00 | 3 748.00 | 59 459.00 | 63 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 775.00 | | 33 775.00 | 33 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 093 224.00 | 4 161.00 | 15 089 062.00 | 15 093 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
BZ Autres créances | 2 360 365.00 | | 2 360 365.00 | 2 360 365.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 4 906 361.00 | | 4 906 361.00 | 4 906 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 869 717.00 | | 7 869 717.00 | 7 869 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 962 941.00 | 4 161.00 | 22 958 779.00 | 22 962 941.00 |
CU Autres participations | 14 635 828.00 | | 14 635 828.00 | 14 635 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 831 400.00 | | | 831 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 140.00 | | | 83 140.00 |
DG Autres réserves | 21 021 787.00 | | | 21 021 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 000 433.00 | | | 1 000 433.00 |
DL TOTAL (I) | 22 936 760.00 | | | 22 936 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 747.00 | | | 12 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EA Autres dettes | 7 472.00 | | | 7 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 019.00 | | | 22 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 958 779.00 | | | 22 958 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 906.00 | | | 9 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 783.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 740.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 33 775.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 14 653.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 881 834.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 411.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 417.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 293 581.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 185 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 184 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 185 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 259 714.00 | | | 259 714.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 259 714.00 | | | 259 714.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 371 947.00 | | | 371 947.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 371 947.00 | | | 371 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -112 233.00 | | | -112 233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 454.00 | | | 72 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 481 723.00 | | | 1 481 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 481 291.00 | | | 481 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 000 433.00 | | | 1 000 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 568 039.00 | | 48 965.00 | 16 568 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 523 680.00 | 14 669 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 523 680.00 | 15 093 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 423 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 414.00 | | | 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 207.00 | | | 423 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 144 419.00 | | 48 965.00 | 16 144 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 161.00 | | | 4 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 414.00 | | | 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 748.00 | | | 3 748.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 293 581.00 | | 293 581.00 | 293 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 293 581.00 | | 293 581.00 | 293 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 113.00 | 12 113.00 | | 12 113.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 472.00 | 7 472.00 | | 7 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 775.00 | | 33 775.00 | 33 775.00 |
UX Autres créances clients | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
VC Groupe et associés | 2 312 819.00 | 2 312 819.00 | | 2 312 819.00 |
VI Groupe et associés | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 546.00 | 47 546.00 | | 47 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 397 130.00 | 2 363 356.00 | 33 775.00 | 2 397 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 019.00 | 22 019.00 | | 22 019.00 |