| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 893.00 | 3 893.00 | | 3 893.00 |
AH Fonds commercial | 94 000.00 | | 94 000.00 | 94 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 851.00 | 69 424.00 | 27 427.00 | 96 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 447.00 | 43 878.00 | 179 569.00 | 223 447.00 |
AV Immobilisations en cours | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 140.00 | 117 195.00 | 301 945.00 | 419 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
BZ Autres créances | 3 121.00 | | 3 121.00 | 3 121.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 042.00 | | 30 042.00 | 30 042.00 |
CF Disponibilités | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 092.00 | | 35 092.00 | 35 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 232.00 | 117 195.00 | 337 037.00 | 454 232.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
DH Report à nouveau | 260 223.00 | 239 905.00 | | 260 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 851.00 | 20 317.00 | | 10 851.00 |
DL TOTAL (I) | 285 154.00 | 274 303.00 | | 285 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 763.00 | 34 962.00 | | 17 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 491.00 | 38 505.00 | | 23 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 198.00 | 4 914.00 | | 4 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 431.00 | 5 426.00 | | 6 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 883.00 | 83 808.00 | | 51 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 037.00 | 358 110.00 | | 337 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 607.00 | 60 240.00 | | 47 607.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 697.00 | 394.00 | | 697.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 280 616.00 | | 280 616.00 | 280 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 616.00 | | 280 616.00 | 280 616.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 616.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 531.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 400.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 49 772.00 | 59 025.00 | | 49 772.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 346.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 346.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -346.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 680.00 | 3 471.00 | | 1 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 616.00 | 287 614.00 | | 280 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 765.00 | 267 296.00 | | 269 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 851.00 | 20 317.00 | | 10 851.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 623.00 | | 79 098.00 | 351 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 581.00 | 419 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 581.00 | 321 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 893.00 | | | 97 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 681.00 | | 79 098.00 | 253 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 714.00 | 27 481.00 | | 89 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 893.00 | | | 3 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 821.00 | 27 481.00 | | 85 821.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 198.00 | 4 198.00 | | 4 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 219.00 | | | 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 763.00 | 13 487.00 | 4 276.00 | 17 763.00 |
VI Groupe et associés | 23 491.00 | 23 491.00 | | 23 491.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 502.00 | | | 17 502.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 121.00 | | | 3 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 374.00 | | | 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 763.00 | 3 763.00 | | 3 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 883.00 | 47 607.00 | 4 276.00 | 51 883.00 |