| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 893.00 | 3 893.00 | | 3 893.00 |
AH Fonds commercial | 94 000.00 | | 94 000.00 | 94 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 851.00 | 77 547.00 | 19 304.00 | 96 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 241.00 | 69 100.00 | 166 140.00 | 235 241.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 933.00 | 150 540.00 | 284 393.00 | 434 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 523.00 | | 1 523.00 | 1 523.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 021.00 | | 52 021.00 | 52 021.00 |
CF Disponibilités | 27 032.00 | | 27 032.00 | 27 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 967.00 | | 80 967.00 | 80 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 900.00 | 150 540.00 | 365 359.00 | 515 900.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
DH Report à nouveau | 271 074.00 | 260 223.00 | | 271 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 742.00 | 10 851.00 | | 36 742.00 |
DL TOTAL (I) | 321 896.00 | 285 154.00 | | 321 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 276.00 | 17 763.00 | | 4 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 072.00 | 23 491.00 | | 20 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 921.00 | 4 198.00 | | 5 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 195.00 | 6 431.00 | | 13 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 464.00 | 51 883.00 | | 43 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 359.00 | 337 037.00 | | 365 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 464.00 | 47 607.00 | | 43 464.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 697.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 323 711.00 | | 323 711.00 | 323 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 323 711.00 | | 323 711.00 | 323 711.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 711.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 346.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 304.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 123.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 51 501.00 | 49 772.00 | | 51 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 346.00 | 1 680.00 | | 7 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 710.00 | 280 616.00 | | 325 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 968.00 | 269 765.00 | | 288 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 742.00 | 10 851.00 | | 36 742.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 140.00 | | 15 793.00 | 419 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 434 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 336 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 893.00 | | | 97 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 198.00 | | 15 793.00 | 321 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 195.00 | 33 346.00 | | 117 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 893.00 | | | 3 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 302.00 | 33 346.00 | | 113 302.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 921.00 | 5 921.00 | | 5 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 373.00 | 3 373.00 | | 3 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 952.00 | 4 952.00 | | 4 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 276.00 | 4 276.00 | | 4 276.00 |
VI Groupe et associés | 20 072.00 | 20 072.00 | | 20 072.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 790.00 | | | 12 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 390.00 | | | 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 464.00 | 43 464.00 | | 43 464.00 |