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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 893.00 | 3 893.00 | | 3 893.00 |
AH Fonds commercial | 94 000.00 | | 94 000.00 | 94 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 093.00 | 97 055.00 | 18 038.00 | 115 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 887.00 | 121 690.00 | 129 198.00 | 250 887.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 922.00 | 222 638.00 | 241 284.00 | 463 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 734.00 | | 6 734.00 | 6 734.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 021.00 | | 200 021.00 | 200 021.00 |
CF Disponibilités | 80 877.00 | | 80 877.00 | 80 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 029.00 | | 288 029.00 | 288 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 951.00 | 222 638.00 | 529 314.00 | 751 951.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
DH Report à nouveau | 359 231.00 | 307 816.00 | | 359 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 945.00 | 51 415.00 | | 92 945.00 |
DL TOTAL (I) | 466 256.00 | 373 311.00 | | 466 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 065.00 | 53 462.00 | | 31 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 818.00 | 3 339.00 | | 2 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 625.00 | 10 176.00 | | 28 625.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 550.00 | | | 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 058.00 | 66 977.00 | | 63 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 314.00 | 440 288.00 | | 529 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 058.00 | 66 977.00 | | 63 058.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 437 578.00 | | 437 578.00 | 437 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 437 578.00 | | 437 578.00 | 437 578.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 437 578.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 136.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 505.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 60 774.00 | 50 663.00 | | 60 774.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 990.00 | 180.00 | | 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -990.00 | -180.00 | | -990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 570.00 | 12 764.00 | | 35 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 437 578.00 | 382 533.00 | | 437 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 344 634.00 | 331 118.00 | | 344 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 945.00 | 51 415.00 | | 92 945.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 412.00 | 14 281.00 | | 16 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 194.00 | | 6 628.00 | 458 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 463 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 900.00 | 365 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 893.00 | | | 97 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 252.00 | | 6 628.00 | 360 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 502.00 | 35 136.00 | | 187 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 893.00 | | | 3 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 609.00 | 35 136.00 | | 183 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 806.00 | 22 806.00 | | 22 806.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 6 734.00 | 6 734.00 | | 6 734.00 |
VI Groupe et associés | 31 065.00 | 31 065.00 | | 31 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 180.00 | 7 180.00 | | 7 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 058.00 | 63 058.00 | | 63 058.00 |