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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 893.00 | 3 893.00 | | 3 893.00 |
AH Fonds commercial | 94 000.00 | | 94 000.00 | 94 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 993.00 | 87 472.00 | 23 520.00 | 110 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 359.00 | 96 137.00 | 152 223.00 | 248 359.00 |
AV Immobilisations en cours | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 194.00 | 187 502.00 | 270 692.00 | 458 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 992.00 | | 1 992.00 | 1 992.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76 021.00 | | 76 021.00 | 76 021.00 |
CF Disponibilités | 91 190.00 | | 91 190.00 | 91 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 596.00 | | 169 596.00 | 169 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 790.00 | 187 502.00 | 440 288.00 | 627 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
DH Report à nouveau | 307 816.00 | 271 074.00 | | 307 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 415.00 | 36 742.00 | | 51 415.00 |
DL TOTAL (I) | 373 311.00 | 321 896.00 | | 373 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 276.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 462.00 | 20 072.00 | | 53 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 339.00 | 5 921.00 | | 3 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 176.00 | 13 195.00 | | 10 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 977.00 | 43 464.00 | | 66 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 288.00 | 365 359.00 | | 440 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 977.00 | 43 464.00 | | 66 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 382 504.00 | | 382 504.00 | 382 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 382 504.00 | | 382 504.00 | 382 504.00 |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 382 533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 962.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 386.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 50 663.00 | 51 501.00 | | 50 663.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 35.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 35.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | -35.00 | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 764.00 | 7 346.00 | | 12 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 533.00 | 325 710.00 | | 382 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 118.00 | 288 968.00 | | 331 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 415.00 | 36 742.00 | | 51 415.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 281.00 | | | 14 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 933.00 | | 27 261.00 | 434 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 458 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 360 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 893.00 | | | 97 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 991.00 | | 27 261.00 | 336 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 540.00 | 36 962.00 | | 150 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 893.00 | | | 3 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 647.00 | 36 962.00 | | 146 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 082.00 | 4 082.00 | | 4 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
VI Groupe et associés | 53 462.00 | 53 462.00 | | 53 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 977.00 | 66 977.00 | | 66 977.00 |