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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 11 935.00 | 4 458.00 | 7 477.00 | 11 935.00 |
040 Immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 395.00 | 4 458.00 | 7 937.00 | 12 395.00 |
060 Stock marchandises | 13 782.00 | | 13 782.00 | 13 782.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 034.00 | 1 944.00 | 13 090.00 | 15 034.00 |
072 Créances – Autres | 1 574.00 | | 1 574.00 | 1 574.00 |
084 Disponibilités | 61 986.00 | | 61 986.00 | 61 986.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 459.00 | 1 944.00 | 91 515.00 | 93 459.00 |
110 Total général Actif | 105 855.00 | 6 403.00 | 99 452.00 | 105 855.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
132 Autres réserves | | | 46 224.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 874.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 458.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 627.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 713.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 310.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 654.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 994.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 452.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 953.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 475.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 155 203.00 | 131 227.00 | | 155 203.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 29 249.00 | 25 423.00 | | 29 249.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 815.00 | | | 815.00 |
230 Autres produits | -415.00 | 2 046.00 | | -415.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 184 852.00 | 158 696.00 | | 184 852.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 119 421.00 | 95 476.00 | | 119 421.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 893.00 | -416.00 | | -2 893.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 712.00 | 82.00 | | 712.00 |
242 Autres charges externes. | 17 574.00 | 19 313.00 | | 17 574.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 394.00 | | | 394.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 507.00 | 1 923.00 | | 2 507.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 569.00 | 31 357.00 | | 33 569.00 |
252 Charges sociales | 9 261.00 | 5 522.00 | | 9 261.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 286.00 | 22.00 | | 1 286.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 15.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 181 447.00 | 153 292.00 | | 181 447.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 406.00 | 5 403.00 | | 3 406.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 418.00 | | | 7 418.00 |
294 Charges financières | 164.00 | | | 164.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 332.00 | 383.00 | | 3 332.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 455.00 | -924.00 | | 1 455.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 874.00 | 5 944.00 | | 5 874.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 953.00 | | | 7 953.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 442.00 | | | 4 442.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 953.00 | | | 7 953.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 890.00 | | | 36 890.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 674.00 | | | 26 674.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |