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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 14 123.00 | 6 363.00 | 7 760.00 | 14 123.00 |
040 Immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 583.00 | 6 363.00 | 8 220.00 | 14 583.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
060 Stock marchandises | 15 766.00 | | 15 766.00 | 15 766.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 583.00 | 1 944.00 | 17 638.00 | 19 583.00 |
072 Créances – Autres | 6 639.00 | | 6 639.00 | 6 639.00 |
084 Disponibilités | 45 970.00 | | 45 970.00 | 45 970.00 |
092 Charges constatées d’avance | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 909.00 | 1 944.00 | 86 965.00 | 88 909.00 |
110 Total général Actif | 103 492.00 | 8 308.00 | 95 185.00 | 103 492.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
132 Autres réserves | | | 52 098.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 71.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 528.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 503.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 912.00 | |
172 Autres dettes | | | 8 241.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 657.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 185.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 188.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 293.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 146 715.00 | 155 203.00 | | 146 715.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 191.00 | 29 249.00 | | 30 191.00 |
222 Production stockée | 750.00 | | | 750.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 007.00 | 815.00 | | 2 007.00 |
230 Autres produits | 5.00 | -415.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 179 669.00 | 184 852.00 | | 179 669.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 107 841.00 | 119 421.00 | | 107 841.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 984.00 | -2 893.00 | | -1 984.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 127.00 | 712.00 | | 1 127.00 |
242 Autres charges externes. | 17 001.00 | 17 574.00 | | 17 001.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 396.00 | | | 396.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 769.00 | 2 507.00 | | 2 769.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 977.00 | 33 569.00 | | 39 977.00 |
252 Charges sociales | 10 846.00 | 9 261.00 | | 10 846.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 905.00 | 1 286.00 | | 1 905.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 179 492.00 | 181 447.00 | | 179 492.00 |
270 Résultat d’exploitation | 176.00 | 3 406.00 | | 176.00 |
290 Produits exceptionnels | 99.00 | 7 418.00 | | 99.00 |
294 Charges financières | 155.00 | 164.00 | | 155.00 |
300 Charges exceptionnelles | 49.00 | 3 332.00 | | 49.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 455.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 71.00 | 5 874.00 | | 71.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 395.00 | | | 12 395.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 381.00 | | | 35 381.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 316.00 | | | 24 316.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |