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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 123.00 | 10 439.00 | 3 684.00 | 14 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 583.00 | 10 439.00 | 4 144.00 | 14 583.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 14 012.00 | | 14 012.00 | 14 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 059.00 | 1 853.00 | 10 207.00 | 12 059.00 |
BZ Autres créances | 2 782.00 | | 2 782.00 | 2 782.00 |
CF Disponibilités | 54 082.00 | | 54 082.00 | 54 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 164.00 | 1 853.00 | 81 311.00 | 83 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 747.00 | 12 292.00 | 85 455.00 | 97 747.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 52 419.00 | 52 168.00 | | 52 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 696.00 | 251.00 | | 696.00 |
DL TOTAL (I) | 61 476.00 | 60 779.00 | | 61 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 059.00 | 5 293.00 | | 3 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 826.00 | 16 426.00 | | 11 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 081.00 | 7 292.00 | | 9 081.00 |
EA Autres dettes | 13.00 | | | 13.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 980.00 | 29 011.00 | | 23 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 455.00 | 89 791.00 | | 85 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 980.00 | 25 952.00 | | 23 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 171 442.00 | | 171 442.00 | 171 442.00 |
FG Production vendue services | 29 209.00 | | 29 209.00 | 29 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 651.00 | | 200 651.00 | 200 651.00 |
FM Production stockée | | | -750.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 992.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 123 006.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 209.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 038.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21.00 | | | 21.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21.00 | | | 21.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21.00 | | | -21.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 992.00 | 185 168.00 | | 199 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 296.00 | 184 917.00 | | 199 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 696.00 | 251.00 | | 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 583.00 | | | 14 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 123.00 | | | 14 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 460.00 | | | 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 401.00 | 2 038.00 | | 8 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 401.00 | 2 038.00 | | 8 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 826.00 | 11 826.00 | | 11 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UT Autres immobilisations financières | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
UX Autres créances clients | 9 844.00 | 9 844.00 | | 9 844.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
VB T. V. A. | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 530.00 | 15 530.00 | | 15 530.00 |
VW T.V.A. | 4 824.00 | 4 824.00 | | 4 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 980.00 | 23 980.00 | | 23 980.00 |