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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 123.00 | 8 401.00 | 5 722.00 | 14 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 583.00 | 8 401.00 | 6 182.00 | 14 583.00 |
BP En cours de production de services | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BT Marchandises | 18 221.00 | | 18 221.00 | 18 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 931.00 | 1 944.00 | 21 987.00 | 23 931.00 |
BZ Autres créances | 1 682.00 | | 1 682.00 | 1 682.00 |
CF Disponibilités | 40 777.00 | | 40 777.00 | 40 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 553.00 | 1 944.00 | 83 609.00 | 85 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 136.00 | 10 346.00 | 89 791.00 | 100 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 52 168.00 | 52 098.00 | | 52 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251.00 | 71.00 | | 251.00 |
DL TOTAL (I) | 60 779.00 | 60 528.00 | | 60 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 293.00 | 7 475.00 | | 5 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 29.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 426.00 | 18 912.00 | | 16 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 292.00 | 8 241.00 | | 7 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 011.00 | 34 657.00 | | 29 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 791.00 | 95 185.00 | | 89 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 952.00 | 29 364.00 | | 25 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 156 230.00 | | 156 230.00 | 156 230.00 |
FG Production vendue services | 28 267.00 | | 28 267.00 | 28 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 497.00 | | 184 497.00 | 184 497.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 168.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 115 229.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 456.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 038.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 99.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 99.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 49.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 49.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 50.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 168.00 | 179 767.00 | | 185 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 917.00 | 179 697.00 | | 184 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251.00 | 71.00 | | 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 583.00 | | | 14 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 123.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 123.00 | | | 14 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 460.00 | | | 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 363.00 | 2 038.00 | | 6 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 363.00 | 2 038.00 | | 6 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 426.00 | 16 426.00 | | 16 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
UX Autres créances clients | 21 605.00 | 21 605.00 | | 21 605.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
VB T. V. A. | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 293.00 | 2 233.00 | 3 059.00 | 5 293.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 265.00 | 26 265.00 | | 26 265.00 |
VW T.V.A. | 4 426.00 | 4 426.00 | | 4 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 011.00 | 25 952.00 | 3 059.00 | 29 011.00 |