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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 105 175.00 | | 105 175.00 | 105 175.00 |
AP Constructions | 336 913.00 | 241 909.00 | 95 004.00 | 336 913.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 409 733.00 | 95 802.00 | 3 313 931.00 | 3 409 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 513 011.00 | 494 129.00 | 8 018 882.00 | 8 513 011.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 861.00 | | 3 861.00 | 3 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 633.00 | | 4 633.00 | 4 633.00 |
BZ Autres créances | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
CF Disponibilités | 208 035.00 | | 208 035.00 | 208 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 428.00 | | 218 428.00 | 218 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 731 439.00 | 494 129.00 | 8 237 310.00 | 8 731 439.00 |
CU Autres participations | 4 661 189.00 | 156 418.00 | 4 504 771.00 | 4 661 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 3 639 257.00 | | | 3 639 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 928 473.00 | | | 928 473.00 |
DL TOTAL (I) | 4 568 830.00 | | | 4 568 830.00 |
DP Provisions pour risques | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 856 082.00 | | | 1 856 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 127.00 | | | 131 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 708.00 | | | 5 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 834.00 | | | 360 834.00 |
EA Autres dettes | 1 302 228.00 | | | 1 302 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 655 980.00 | | | 3 655 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 237 310.00 | | | 8 237 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 322 762.00 | | | 2 322 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 175 279.00 | | 175 279.00 | 175 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 279.00 | | 175 279.00 | 175 279.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 298.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 315.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 049 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 049 381.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 252 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 391 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 657 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 680 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31.00 | | | 31.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31.00 | | | 31.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | | | -30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 751 525.00 | | | 751 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 224 661.00 | | | 2 224 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 296 188.00 | | | 1 296 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 928 473.00 | | | 928 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 2 520.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 252.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 264.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 131.00 | 88.00 | | 131.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VI Groupe et associés | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 656.00 | 2 323.00 | 1 290.00 | 3 656.00 |