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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 105 175.00 | | 105 175.00 | 105 175.00 |
AP Constructions | 336 913.00 | 263 492.00 | 73 421.00 | 336 913.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 091 455.00 | 359 801.00 | 2 731 654.00 | 3 091 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 194 732.00 | 653 784.00 | 7 540 948.00 | 8 194 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 569.00 | | 3 569.00 | 3 569.00 |
BZ Autres créances | 752 147.00 | | 752 147.00 | 752 147.00 |
CF Disponibilités | 10 273.00 | | 10 273.00 | 10 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 988.00 | | 765 988.00 | 765 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 960 720.00 | 653 784.00 | 8 306 937.00 | 8 960 720.00 |
CU Autres participations | 4 661 189.00 | 30 491.00 | 4 630 698.00 | 4 661 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 4 567 730.00 | | | 4 567 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 862.00 | | | -40 862.00 |
DL TOTAL (I) | 4 527 968.00 | | | 4 527 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 291 999.00 | | | 1 291 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 625.00 | | | 109 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 597.00 | | | 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 521.00 | | | 4 521.00 |
EA Autres dettes | 2 372 228.00 | | | 2 372 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 778 969.00 | | | 3 778 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 306 937.00 | | | 8 306 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 031 254.00 | | | 3 031 254.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22.00 | | | 22.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 181 986.00 | | 181 986.00 | 181 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 986.00 | | 181 986.00 | 181 986.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 043.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 147.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 252 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 367.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 390 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 482 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -181 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 334.00 | | | 15 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 333.00 | | | -15 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 904.00 | | | 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 494 853.00 | | | 494 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 535 716.00 | | | 535 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 862.00 | | | -40 862.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 2 520 000.00 | 3 900 000.00 | 2 520 000.00 | 2 520 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 252 000.00 | 390 000.00 | 252 000.00 | 252 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 264 000.00 | 390 000.00 | 264 000.00 | 264 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 000.00 | 66 000.00 | | 110 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 292 000.00 | 588 000.00 | 704 000.00 | 1 292 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 372 000.00 | 2 372 000.00 | | 2 372 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 779 000.00 | 3 031 000.00 | 704 000.00 | 3 779 000.00 |