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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 105 175.00 | | 105 175.00 | 105 175.00 |
AP Constructions | 336 913.00 | 285 075.00 | 51 838.00 | 336 913.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 458 618.00 | | 2 458 618.00 | 2 458 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 561 895.00 | 285 075.00 | 7 276 820.00 | 7 561 895.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 671.00 | | 4 671.00 | 4 671.00 |
BZ Autres créances | 2 326.00 | | 2 326.00 | 2 326.00 |
CF Disponibilités | 5 768.00 | | 5 768.00 | 5 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 703.00 | | 13 703.00 | 13 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 575 598.00 | 285 075.00 | 7 290 524.00 | 7 575 598.00 |
CU Autres participations | 4 661 189.00 | | 4 661 189.00 | 4 661 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 4 526 868.00 | | | 4 526 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 446 380.00 | | | 446 380.00 |
DL TOTAL (I) | 4 974 348.00 | | | 4 974 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 749 203.00 | | | 749 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 491 994.00 | | | 1 491 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
EA Autres dettes | 61 087.00 | | | 61 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 316 176.00 | | | 2 316 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 290 524.00 | | | 7 290 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 271 669.00 | | | 2 271 669.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 254.00 | | | 44 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 182 807.00 | | 182 807.00 | 182 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 807.00 | | 182 807.00 | 182 807.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 409.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 185.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 390 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 428 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 361 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 507 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16.00 | | | 16.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44.00 | | | 44.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44.00 | | | 44.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28.00 | | | -28.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 087.00 | | | 61 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 611 301.00 | | | 611 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 920.00 | | | 164 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 446 380.00 | | | 446 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 459 000.00 | 2 459 000.00 | | 2 459 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 459 000.00 | 2 459 000.00 | | 2 459 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |