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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 105 175.00 | | 105 175.00 | 105 175.00 |
AP Constructions | 336 913.00 | 306 658.00 | 30 255.00 | 336 913.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 791 721.00 | 289 496.00 | 2 502 225.00 | 2 791 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 894 999.00 | 626 645.00 | 7 268 354.00 | 7 894 999.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 505.00 | | 6 505.00 | 6 505.00 |
BZ Autres créances | 61 835.00 | | 61 835.00 | 61 835.00 |
CF Disponibilités | 57 150.00 | | 57 150.00 | 57 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 979.00 | | 125 979.00 | 125 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 020 977.00 | 626 645.00 | 7 394 332.00 | 8 020 977.00 |
CU Autres participations | 4 661 189.00 | 30 491.00 | 4 630 698.00 | 4 661 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 4 973 248.00 | | | 4 973 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -177 085.00 | | | -177 085.00 |
DL TOTAL (I) | 4 797 263.00 | | | 4 797 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 886.00 | | | 107 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 485 521.00 | | | 2 485 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46.00 | | | 46.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 617.00 | | | 3 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 597 069.00 | | | 2 597 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 394 332.00 | | | 7 394 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 550 884.00 | | | 2 550 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 190 133.00 | | 190 133.00 | 190 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 133.00 | | 190 133.00 | 190 133.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 457.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 214.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 319 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 363 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -330 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -176 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88.00 | | | 88.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88.00 | | | 88.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86.00 | | | -86.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 348.00 | | | 223 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 433.00 | | | 400 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -177 085.00 | | | -177 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 562 000.00 | | 339 000.00 | 7 562 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 7 453 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 7 895 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 442 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 000.00 | | | 442 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 120 000.00 | | 339 000.00 | 7 120 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 290 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 320 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 320 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 091 000.00 | 1 045 000.00 | | 1 091 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 395 000.00 | 1 395 000.00 | | 1 395 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VC Groupe et associés | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 594 000.00 | 2 548 000.00 | | 2 594 000.00 |