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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 848.00 | 4 217.00 | 631.00 | 4 848.00 |
AN Terrains | 15 000.00 | 4 012.00 | 10 987.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 114 303.00 | 20 381.00 | 93 922.00 | 114 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 637.00 | 87 338.00 | 36 299.00 | 123 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 597.00 | 14 406.00 | 12 191.00 | 26 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 387.00 | 130 356.00 | 155 031.00 | 285 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 161 600.00 | | 161 600.00 | 161 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 724 069.00 | 11 768.00 | 1 712 300.00 | 1 724 069.00 |
BZ Autres créances | 125 416.00 | | 125 416.00 | 125 416.00 |
CF Disponibilités | 522 205.00 | | 522 205.00 | 522 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 986.00 | | 10 986.00 | 10 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 544 276.00 | 11 768.00 | 2 532 507.00 | 2 544 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 829 664.00 | 142 125.00 | 2 687 539.00 | 2 829 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 523 179.00 | | | 523 179.00 |
DH Report à nouveau | 3 691.00 | | | 3 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 314.00 | | | 241 314.00 |
DL TOTAL (I) | 933 185.00 | | | 933 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 932.00 | | | 64 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 545.00 | | | 62 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 242 373.00 | | | 1 242 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 806.00 | | | 372 806.00 |
EA Autres dettes | 11 695.00 | | | 11 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 754 353.00 | | | 1 754 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 687 539.00 | | | 2 687 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 706 971.00 | | | 1 706 971.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 178.00 | | | 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 627 723.00 | | 6 627 723.00 | 6 627 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 627 723.00 | | 6 627 723.00 | 6 627 723.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 698 389.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 074 805.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 440 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 153 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 511 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 190.00 | |
GE Autres charges | | | 51 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 338 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 359 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 346 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 246.00 | | | 5 246.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 143.00 | | | 35 143.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 143.00 | | | 35 143.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 934.00 | | | 13 934.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 094.00 | | | 35 094.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 029.00 | | | 49 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 885.00 | | | -13 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 872.00 | | | 90 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 733 532.00 | | | 6 733 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 492 218.00 | | | 6 492 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 314.00 | | | 241 314.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 109 885.00 | | | 109 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 648.00 | | | 207 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 285 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 129.00 | | | 203 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 215.00 | 38 191.00 | 49.00 | 92 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 504.00 | 714.00 | | 3 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 711.00 | 37 477.00 | 49.00 | 88 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 242 373.00 | 1 242 373.00 | | 1 242 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 741.00 | 11 741.00 | | 11 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 754.00 | 17 372.00 | 47 382.00 | 64 754.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 048.00 | | | 67 048.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 174.00 | | | 23 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 986.00 | | | 10 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 861 471.00 | 1 860 471.00 | 1 000.00 | 1 861 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 754 353.00 | 1 706 971.00 | 47 382.00 | 1 754 353.00 |