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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 396.00 | 9 729.00 | 2 667.00 | 12 396.00 |
AP Constructions | 70 771.00 | 9 157.00 | 61 614.00 | 70 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 994.00 | 12 083.00 | 9 911.00 | 21 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 827.00 | 54 434.00 | 76 392.00 | 130 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 790.00 | 85 404.00 | 151 386.00 | 236 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 895 082.00 | | 895 082.00 | 895 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 840 990.00 | 48 544.00 | 3 792 445.00 | 3 840 990.00 |
BZ Autres créances | 564 152.00 | | 564 152.00 | 564 152.00 |
CF Disponibilités | 1 880 584.00 | | 1 880 584.00 | 1 880 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 763.00 | | 24 763.00 | 24 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 205 573.00 | 48 544.00 | 7 157 028.00 | 7 205 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 442 363.00 | 133 949.00 | 7 308 414.00 | 7 442 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 117 578.00 | | | 1 117 578.00 |
DH Report à nouveau | 3 691.00 | | | 3 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 655 649.00 | | | 655 649.00 |
DL TOTAL (I) | 1 941 918.00 | | | 1 941 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 766.00 | | | 501 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182.00 | | | 182.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 366 214.00 | | | 366 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 075 728.00 | | | 3 075 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 314 382.00 | | | 1 314 382.00 |
EA Autres dettes | 44 331.00 | | | 44 331.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 890.00 | | | 63 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 366 495.00 | | | 5 366 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 308 414.00 | | | 7 308 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 550 564.00 | | | 4 550 564.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500.00 | | | 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 054 062.00 | 608.00 | 14 054 670.00 | 14 054 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 054 062.00 | 608.00 | 14 054 670.00 | 14 054 062.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 277.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 122 901.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 744 911.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -730 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 207 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 754 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 917 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 934.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 672.00 | |
GE Autres charges | | | 38 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 074 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 047 915.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 045 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 992.00 | | | 24 992.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 583.00 | | | 21 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 583.00 | | | 21 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 860.00 | | | 16 860.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 479.00 | | | 3 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 339.00 | | | 20 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 125 146.00 | | | 125 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 266 382.00 | | | 266 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 144 603.00 | | | 14 144 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 488 954.00 | | | 13 488 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 655 649.00 | | | 655 649.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 153 952.00 | | | 153 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 352.00 | | 69 742.00 | 179 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 303.00 | 236 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 303.00 | 223 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 057.00 | | 2 340.00 | 10 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 495.00 | | 67 402.00 | 167 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 293.00 | 27 934.00 | 8 823.00 | 66 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 715.00 | 1 014.00 | | 8 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 578.00 | 26 920.00 | 8 823.00 | 57 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 075 729.00 | 3 075 729.00 | | 3 075 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 314 383.00 | 1 314 383.00 | | 1 314 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 514.00 | 44 514.00 | | 44 514.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 890.00 | 63 890.00 | | 63 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 3 840 990.00 | 3 840 990.00 | | 3 840 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 501 266.00 | 51 549.00 | 449 717.00 | 501 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 527 688.00 | | | 527 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 564 152.00 | 564 152.00 | | 564 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 764.00 | 24 764.00 | | 24 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 430 707.00 | 4 429 907.00 | 800.00 | 4 430 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 000 281.00 | 4 550 565.00 | 449 717.00 | 5 000 281.00 |