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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 864.00 | 6 019.00 | 2 845.00 | 8 864.00 |
AP Constructions | 16 111.00 | 238.00 | 15 872.00 | 16 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 926.00 | 91 987.00 | 6 939.00 | 98 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 392.00 | 23 486.00 | 37 906.00 | 61 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 195.00 | 121 731.00 | 65 463.00 | 187 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 383 771.00 | | 383 771.00 | 383 771.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 680 017.00 | | 3 680 017.00 | 3 680 017.00 |
BZ Autres créances | 242 466.00 | | 242 466.00 | 242 466.00 |
CF Disponibilités | 626 514.00 | | 626 514.00 | 626 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 424.00 | | 6 424.00 | 6 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 941 193.00 | | 4 941 193.00 | 4 941 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 128 388.00 | 121 731.00 | 5 006 657.00 | 5 128 388.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 907 384.00 | | | 907 384.00 |
DH Report à nouveau | 3 691.00 | | | 3 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 778.00 | | | 332 778.00 |
DL TOTAL (I) | 1 408 854.00 | | | 1 408 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 413.00 | | | 120 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 570 000.00 | | | 2 570 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 691 322.00 | | | 691 322.00 |
EA Autres dettes | 58 316.00 | | | 58 316.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 155 120.00 | | | 155 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 597 803.00 | | | 3 597 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 006 657.00 | | | 5 006 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 524 308.00 | | | 3 524 308.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 163.00 | | | 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 627 703.00 | | 9 627 703.00 | 9 627 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 627 703.00 | | 9 627 703.00 | 9 627 703.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 711.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 699 348.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 683 874.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -221 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 177 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 580 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 754 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 741.00 | |
GE Autres charges | | | 22 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 141 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 558 062.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 393.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 557 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 147.00 | | | 4 147.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 144.00 | | | 33 144.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133 144.00 | | | 133 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 928.00 | | | 74 928.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 88 833.00 | | | 88 833.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 86 708.00 | | | 86 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250 470.00 | | | 250 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -117 325.00 | | | -117 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 325.00 | | | 107 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 832 886.00 | | | 9 832 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 500 108.00 | | | 9 500 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 332 778.00 | | | 332 778.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 195 623.00 | | | 195 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 741.00 | | 153 531.00 | 268 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 235 076.00 | 187 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 235 076.00 | 176 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 470.00 | | 3 395.00 | 5 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 271.00 | | 149 236.00 | 262 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 900.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 523.00 | 130 451.00 | 146 243.00 | 137 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 013.00 | 1 006.00 | | 5 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 510.00 | 129 444.00 | 146 243.00 | 132 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 570 001.00 | 2 570 001.00 | | 2 570 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 691 322.00 | 691 322.00 | | 691 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 317.00 | 58 317.00 | | 58 317.00 |
8L Produits constatés d’avance | 155 120.00 | 155 120.00 | | 155 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 3 680 017.00 | 3 680 017.00 | | 3 680 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 250.00 | 46 756.00 | 73 494.00 | 120 250.00 |
VI Groupe et associés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 139.00 | | | 27 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242 466.00 | 242 466.00 | | 242 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 424.00 | 6 424.00 | | 6 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 930 707.00 | 3 928 907.00 | 1 800.00 | 3 930 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 597 803.00 | 3 524 309.00 | 73 494.00 | 3 597 803.00 |