| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 129.00 | 7 433.00 | 1 695.00 | 9 129.00 |
AP Constructions | 25 008.00 | 2 300.00 | 22 708.00 | 25 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 615.00 | 6 531.00 | 6 084.00 | 12 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 739.00 | 42 134.00 | 173 605.00 | 215 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 494.00 | 58 400.00 | 206 093.00 | 264 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 187 932.00 | | 187 932.00 | 187 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 447 672.00 | 174 207.00 | 4 273 465.00 | 4 447 672.00 |
BZ Autres créances | 534 951.00 | | 534 951.00 | 534 951.00 |
CF Disponibilités | 846 141.00 | | 846 141.00 | 846 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 238.00 | | 6 238.00 | 6 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 022 936.00 | 174 207.00 | 5 848 729.00 | 6 022 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 287 430.00 | 232 607.00 | 6 054 823.00 | 6 287 430.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 240 162.00 | | | 1 240 162.00 |
DH Report à nouveau | 3 691.00 | | | 3 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 525 775.00 | | | 525 775.00 |
DL TOTAL (I) | 1 934 629.00 | | | 1 934 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 621.00 | | | 201 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 462 727.00 | | | 462 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 729 327.00 | | | 2 729 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 638 318.00 | | | 638 318.00 |
EA Autres dettes | 3 601.00 | | | 3 601.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 880.00 | | | 81 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 120 193.00 | | | 4 120 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 054 823.00 | | | 6 054 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 581 051.00 | | | 3 581 051.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 333.00 | | | 29 333.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 368 330.00 | 561 433.00 | 15 929 763.00 | 15 368 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 368 330.00 | 561 433.00 | 15 929 763.00 | 15 368 330.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 38.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 837.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 943 837.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 053 865.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 195 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 119 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 613 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 835 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 480.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 174 207.00 | |
GE Autres charges | | | 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 144 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 798 842.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 780 372.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 198.00 | | | 8 198.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 712.00 | | | 26 712.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 105.00 | | | 38 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 604.00 | | | 3 604.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 456.00 | | | 3 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 166.00 | | | 45 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 466.00 | | | -31 466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 223 131.00 | | | 223 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 958 009.00 | | | 15 958 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 432 234.00 | | | 15 432 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 525 775.00 | | | 525 775.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 242 856.00 | | | 242 856.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 195.00 | | 182 172.00 | 187 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 873.00 | 264 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 873.00 | 253 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 865.00 | | 265.00 | 8 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 430.00 | | 181 807.00 | 176 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 900.00 | | 100.00 | 1 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 731.00 | 37 937.00 | 101 268.00 | 121 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 019.00 | 1 415.00 | | 6 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 712.00 | 36 523.00 | 101 268.00 | 115 712.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 729 328.00 | 2 729 328.00 | | 2 729 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 638 318.00 | 638 318.00 | | 638 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 880.00 | 81 880.00 | | 81 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 4 447 673.00 | 4 447 673.00 | | 4 447 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 334.00 | 29 334.00 | | 29 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 288.00 | 95 874.00 | 76 414.00 | 172 288.00 |
VI Groupe et associés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 122 508.00 | | | 122 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 594.00 | | | 70 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 534 952.00 | 534 952.00 | | 534 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 238.00 | 6 238.00 | | 6 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 990 663.00 | 4 988 863.00 | 1 800.00 | 4 990 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 657 465.00 | 3 581 051.00 | 76 414.00 | 3 657 465.00 |