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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 756.00 | 105 831.00 | 4 925.00 | 110 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 195.00 | 69 031.00 | 40 164.00 | 109 195.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 414.00 | | 7 414.00 | 7 414.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 813.00 | | 14 813.00 | 14 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 803.00 | 226 437.00 | 67 366.00 | 293 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 566.00 | | 2 566.00 | 2 566.00 |
BT Marchandises | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 273.00 | 194 591.00 | 247 682.00 | 442 273.00 |
BZ Autres créances | 36 375.00 | | 36 375.00 | 36 375.00 |
CF Disponibilités | 262 380.00 | | 262 380.00 | 262 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 938.00 | | 3 938.00 | 3 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 031.00 | 194 591.00 | 575 440.00 | 770 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 063 834.00 | 421 028.00 | 642 805.00 | 1 063 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DG Autres réserves | 290 171.00 | 239 301.00 | | 290 171.00 |
DH Report à nouveau | | -12 509.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 416.00 | 63 379.00 | | -3 416.00 |
DL TOTAL (I) | 301 156.00 | 304 571.00 | | 301 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 514.00 | 531.00 | | 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 040.00 | 62 323.00 | | 34 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 666.00 | 130 071.00 | | 157 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 466.00 | 171 496.00 | | 141 466.00 |
EA Autres dettes | 7 964.00 | 16 768.00 | | 7 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 650.00 | 381 190.00 | | 341 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 805.00 | 685 761.00 | | 642 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 650.00 | 381 190.00 | | 341 650.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 514.00 | 531.00 | | 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 887 097.00 | 750 623.00 | 1 637 720.00 | 887 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 887 097.00 | 750 623.00 | 1 637 720.00 | 887 097.00 |
FM Production stockée | | | 22 500.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 414.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 544.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 699 177.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 449 871.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 543 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 577.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 49 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 704 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 995.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 001.00 | 10 001.00 | | 4 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 392.00 | 10 001.00 | | 6 392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 443.00 | | | 443.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 366.00 | 995.00 | | 4 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 810.00 | 995.00 | | 4 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 583.00 | 9 006.00 | | 1 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 705 570.00 | 1 937 079.00 | | 1 705 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 708 985.00 | 1 873 700.00 | | 1 708 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 416.00 | 63 379.00 | | -3 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 49 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 194 591.00 | | | 194 591.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 194 591.00 | 49 000.00 | | 194 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 194 591.00 | 49 000.00 | | 194 591.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 666.00 | 157 666.00 | | 157 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 004.00 | 42 004.00 | | 42 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 938.00 | | | 3 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 398.00 | 482 585.00 | 14 813.00 | 497 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 650.00 | 341 650.00 | | 341 650.00 |