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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 749.00 | 3 122.00 | 2 627.00 | 5 749.00 |
AH Fonds commercial | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 756.00 | 109 615.00 | 1 141.00 | 110 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 138.00 | 62 054.00 | 14 084.00 | 76 138.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 813.00 | | 14 813.00 | 14 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 507.00 | 223 792.00 | 32 714.00 | 256 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 219.00 | | 9 219.00 | 9 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 111.00 | | 235 111.00 | 235 111.00 |
BZ Autres créances | 27 183.00 | | 27 183.00 | 27 183.00 |
CF Disponibilités | 250 947.00 | | 250 947.00 | 250 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 522 459.00 | | 522 459.00 | 522 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 966.00 | 223 792.00 | 555 174.00 | 778 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
DG Autres réserves | 290 171.00 | 288 731.00 | | 290 171.00 |
DH Report à nouveau | 9 970.00 | -3 416.00 | | 9 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 185.00 | 14 825.00 | | 6 185.00 |
DL TOTAL (I) | 322 166.00 | 315 981.00 | | 322 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441.00 | 452.00 | | 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 974.00 | 36 831.00 | | 14 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 214.00 | 102 193.00 | | 92 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 975.00 | 147 702.00 | | 120 975.00 |
EA Autres dettes | 4 404.00 | 7 476.00 | | 4 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 008.00 | 294 655.00 | | 233 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 174.00 | 610 636.00 | | 555 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 294 655.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | -466.00 | 452.00 | | -466.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 974.00 | | | 14 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 774 667.00 | 321 006.00 | 1 095 674.00 | 774 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 774 667.00 | 321 006.00 | 1 095 674.00 | 774 667.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 204 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 300 077.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 261 640.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 738.00 | |
GE Autres charges | | | 195 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 286 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 129.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 395.00 | 21 000.00 | | 3 395.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 395.00 | 21 129.00 | | 3 395.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 788.00 | 1.00 | | 2 788.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 615.00 | 7 911.00 | | 7 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 403.00 | 7 912.00 | | 10 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 008.00 | 13 217.00 | | -7 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 303 473.00 | 1 352 691.00 | | 1 303 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 297 288.00 | 1 337 866.00 | | 1 297 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 185.00 | 14 825.00 | | 6 185.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 669.00 | 14 669.00 | | 14 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
6T Sur comptes clients | 194 591.00 | | 194 591.00 | 194 591.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 243 591.00 | | 194 591.00 | 243 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 243 591.00 | | 194 591.00 | 243 591.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 194 591.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 214.00 | 92 214.00 | | 92 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 378.00 | 19 378.00 | | 19 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 813.00 | | 14 813.00 | 14 813.00 |
UX Autres créances clients | 235 111.00 | 235 111.00 | | 235 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VP Divers | 27 183.00 | 27 183.00 | | 27 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 975.00 | 120 975.00 | | 120 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 106.00 | 262 293.00 | 14 813.00 | 277 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 008.00 | 233 008.00 | | 233 008.00 |