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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 749.00 | 1 206.00 | 4 543.00 | 5 749.00 |
AH Fonds commercial | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 756.00 | 108 714.00 | 2 042.00 | 110 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 004.00 | 81 728.00 | 26 276.00 | 108 004.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 813.00 | | 14 813.00 | 14 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 372.00 | 240 648.00 | 47 724.00 | 288 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 107.00 | | 10 107.00 | 10 107.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 412 397.00 | 194 591.00 | 217 806.00 | 412 397.00 |
BZ Autres créances | 40 048.00 | | 40 048.00 | 40 048.00 |
CF Disponibilités | 294 563.00 | | 294 563.00 | 294 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 503.00 | 194 591.00 | 562 912.00 | 757 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 875.00 | 435 239.00 | 610 636.00 | 1 045 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
DG Autres réserves | 288 731.00 | 290 171.00 | | 288 731.00 |
DH Report à nouveau | -3 416.00 | | | -3 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 825.00 | -3 416.00 | | 14 825.00 |
DL TOTAL (I) | 315 981.00 | 301 156.00 | | 315 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452.00 | 514.00 | | 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 831.00 | 34 040.00 | | 36 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 193.00 | 157 666.00 | | 102 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 702.00 | 141 466.00 | | 147 702.00 |
EA Autres dettes | 7 476.00 | 7 964.00 | | 7 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 655.00 | 341 650.00 | | 294 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 636.00 | 642 805.00 | | 610 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 655.00 | 341 650.00 | | 294 655.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 452.00 | 514.00 | | 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
FG Production vendue services | 805 158.00 | 482 712.00 | 1 287 870.00 | 805 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 832 158.00 | 482 712.00 | 1 314 870.00 | 832 158.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 331 562.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 358 842.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 450 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 380.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 329 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 608.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 129.00 | 2 391.00 | | 129.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 000.00 | 4 001.00 | | 21 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 129.00 | 6 392.00 | | 21 129.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 443.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 911.00 | 4 366.00 | | 7 911.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 912.00 | 4 810.00 | | 7 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 217.00 | 1 583.00 | | 13 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 352 691.00 | 1 705 570.00 | | 1 352 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 337 866.00 | 1 708 985.00 | | 1 337 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 825.00 | -3 416.00 | | 14 825.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 669.00 | | | 14 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 803.00 | | | 293 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 288 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 365.00 | | | 227 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 863.00 | | | 14 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 437.00 | 28 652.00 | 15 170.00 | 177 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 575.00 | 1 206.00 | 2 575.00 | 2 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 862.00 | 27 446.00 | 12 594.00 | 174 862.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
6T Sur comptes clients | 194 591.00 | | | 194 591.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 243 591.00 | | | 243 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 243 591.00 | | | 243 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 193.00 | 102 193.00 | | 102 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 307.00 | 44 307.00 | | 44 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 813.00 | | | 14 813.00 |
UX Autres créances clients | 412 397.00 | | | 412 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VP Divers | 40 048.00 | | | 40 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147 702.00 | 147 702.00 | | 147 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 388.00 | | | 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 646.00 | 452 833.00 | 14 813.00 | 467 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 655.00 | 294 655.00 | | 294 655.00 |