| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 749.00 | 5 039.00 | 710.00 | 5 749.00 |
AH Fonds commercial | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 353.00 | 101 781.00 | 572.00 | 102 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 789.00 | 17 069.00 | 15 720.00 | 32 789.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 813.00 | | 14 813.00 | 14 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 754.00 | 172 889.00 | 31 865.00 | 204 754.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 124 777.00 | | 124 777.00 | 124 777.00 |
BZ Autres créances | 5 032.00 | | 5 032.00 | 5 032.00 |
CF Disponibilités | 278 800.00 | | 278 800.00 | 278 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 609.00 | | 408 609.00 | 408 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 363.00 | 172 889.00 | 440 475.00 | 613 363.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
DG Autres réserves | 290 171.00 | 290 171.00 | | 290 171.00 |
DH Report à nouveau | 16 155.00 | 9 970.00 | | 16 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 270.00 | 6 185.00 | | -46 270.00 |
DL TOTAL (I) | 275 896.00 | 322 166.00 | | 275 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410.00 | 441.00 | | 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 566.00 | 14 974.00 | | 3 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 726.00 | 92 214.00 | | 60 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 933.00 | 120 975.00 | | 92 933.00 |
EA Autres dettes | 6 945.00 | 4 404.00 | | 6 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 579.00 | 233 008.00 | | 164 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 475.00 | 555 174.00 | | 440 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 579.00 | 233 008.00 | | 164 579.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 566.00 | | | 3 566.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
FG Production vendue services | 662 942.00 | 291 653.00 | 954 595.00 | 662 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 668 242.00 | 291 653.00 | 959 895.00 | 668 242.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 972 010.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 241 952.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 668.00 | |
GE Autres charges | | | 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 071 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 377.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49.00 | | | 49.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 955.00 | 3 395.00 | | 61 955.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 004.00 | 3 395.00 | | 62 004.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 788.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 897.00 | 7 615.00 | | 8 897.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 898.00 | 10 403.00 | | 8 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 107.00 | -7 008.00 | | 53 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 034 014.00 | 1 303 473.00 | | 1 034 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 080 285.00 | 1 297 288.00 | | 1 080 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 270.00 | 6 185.00 | | -46 270.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 669.00 | 14 669.00 | | 14 669.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 507.00 | | 18 717.00 | 256 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 469.00 | 204 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 469.00 | 135 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 749.00 | | | 54 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 895.00 | | 18 717.00 | 186 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 863.00 | | | 14 863.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 792.00 | 10 668.00 | 61 572.00 | 174 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 122.00 | 1 916.00 | | 3 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 670.00 | 8 752.00 | 61 572.00 | 171 670.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 14 813.00 | | 14 813.00 | 14 813.00 |
UX Autres créances clients | 124 777.00 | 124 777.00 | | 124 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 032.00 | 5 032.00 | | 5 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 622.00 | 129 810.00 | 14 813.00 | 144 622.00 |