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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 921.00 | 3 177.00 | 1 745.00 | 4 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 064.00 | 39 633.00 | 29 430.00 | 69 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 506.00 | 47 177.00 | 63 329.00 | 110 506.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 847 658.00 | | 847 658.00 | 847 658.00 |
BZ Autres créances | 450 438.00 | | 450 438.00 | 450 438.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 750.00 | | 23 750.00 | 23 750.00 |
CF Disponibilités | 228 586.00 | | 228 586.00 | 228 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 692.00 | | 27 692.00 | 27 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 578 124.00 | | 1 578 124.00 | 1 578 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 688 630.00 | 47 177.00 | 1 641 453.00 | 1 688 630.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
CU Autres participations | 27 600.00 | 3 546.00 | 24 054.00 | 27 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 677 928.00 | 580 422.00 | | 677 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 650.00 | 97 506.00 | | -61 650.00 |
DL TOTAL (I) | 671 278.00 | 732 928.00 | | 671 278.00 |
DP Provisions pour risques | 9 587.00 | 38 107.00 | | 9 587.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 587.00 | 38 107.00 | | 9 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 838.00 | 1 213.00 | | 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 781.00 | 26 163.00 | | 3 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 997.00 | 48 524.00 | | 45 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 862 433.00 | 1 171 249.00 | | 862 433.00 |
EA Autres dettes | 46 290.00 | 27 201.00 | | 46 290.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 249.00 | 1 263.00 | | 1 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 960 588.00 | 1 275 613.00 | | 960 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 641 453.00 | 2 046 647.00 | | 1 641 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 960 588.00 | 1 275 613.00 | | 960 588.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 838.00 | 1 212.00 | | 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 375 474.00 | | 4 375 474.00 | 4 375 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 375 474.00 | | 4 375 474.00 | 4 375 474.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 751.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 428 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 236 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 758 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 131.00 | |
GE Autres charges | | | 3 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 518 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 487.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 151.00 | 132.00 | | 59 151.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 519.00 | | | 25 519.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 670.00 | 132.00 | | 87 670.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123.00 | 4 020.00 | | 123.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 066.00 | 2 607.00 | | 59 066.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9 587.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 189.00 | 16 214.00 | | 59 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 481.00 | -16 082.00 | | 28 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 516 446.00 | 5 230 319.00 | | 4 516 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 578 096.00 | 5 132 813.00 | | 4 578 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 650.00 | 97 506.00 | | -61 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 374.00 | | 4 206.00 | 183 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 154.00 | 3 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 673.00 | 13 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 074.00 | 73 935.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 853.00 | | 4 206.00 | 146 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 700.00 | | | 35 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 232.00 | 16 131.00 | 27 732.00 | 55 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 411.00 | 16 131.00 | 27 732.00 | 54 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 107.00 | | 28 519.00 | 38 107.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 700.00 | | 3 154.00 | 6 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 807.00 | | 31 673.00 | 44 807.00 |