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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 536.00 | 8 536.00 | | 8 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 231.00 | 2 050.00 | 4 181.00 | 6 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 714.00 | 94 913.00 | 49 801.00 | 144 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 415.00 | | 8 415.00 | 8 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 497.00 | 105 499.00 | 89 997.00 | 195 497.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 698 819.00 | 18 035.00 | 680 783.00 | 698 819.00 |
BZ Autres créances | 29 077.00 | | 29 077.00 | 29 077.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 750.00 | | 23 750.00 | 23 750.00 |
CF Disponibilités | 606 079.00 | | 606 079.00 | 606 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 480.00 | | 8 480.00 | 8 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 366 205.00 | 18 035.00 | 1 348 170.00 | 1 366 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 561 702.00 | 123 535.00 | 1 438 168.00 | 1 561 702.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 415.00 | | | 8 415.00 |
CU Autres participations | 27 600.00 | | 27 600.00 | 27 600.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 791 778.00 | 696 754.00 | | 791 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -132 249.00 | 95 025.00 | | -132 249.00 |
DL TOTAL (I) | 714 529.00 | 846 778.00 | | 714 529.00 |
DP Provisions pour risques | 4 329.00 | 46 630.00 | | 4 329.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 329.00 | 46 630.00 | | 4 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 796.00 | 771.00 | | 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276.00 | 2 940.00 | | 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 765.00 | 36 527.00 | | 63 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 598 824.00 | 523 586.00 | | 598 824.00 |
EA Autres dettes | 55 648.00 | 44 634.00 | | 55 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 310.00 | 608 457.00 | | 719 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 438 168.00 | 1 501 866.00 | | 1 438 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 719 310.00 | 608 457.00 | | 719 310.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 796.00 | 771.00 | | 796.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 268 834.00 | | 3 268 834.00 | 3 268 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 268 834.00 | | 3 268 834.00 | 3 268 834.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 294 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 559 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 378 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 460 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 249.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 615.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 528 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -233 565.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -233 249.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 300.00 | 1.00 | | 100 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 612.00 | 6 172.00 | | 42 612.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 142 912.00 | 6 173.00 | | 142 912.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 602.00 | 506.00 | | 41 602.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 311.00 | | | 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 913.00 | 506.00 | | 41 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 999.00 | 5 667.00 | | 100 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 437 910.00 | 3 292 978.00 | | 3 437 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 570 160.00 | 3 197 953.00 | | 3 570 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -132 249.00 | 95 025.00 | | -132 249.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 520.00 | | 60 586.00 | 187 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 609.00 | 195 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 609.00 | 150 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 536.00 | | | 8 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 969.00 | | 60 586.00 | 142 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 015.00 | | | 36 015.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 944.00 | 26 249.00 | 3 694.00 | 82 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 536.00 | | | 8 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 408.00 | 26 249.00 | 3 694.00 | 74 408.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 630.00 | 311.00 | 42 612.00 | 46 630.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 311.00 | | | 311.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 420.00 | 7 615.00 | | 10 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 420.00 | 7 615.00 | | 10 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 050.00 | 7 926.00 | 42 612.00 | 57 050.00 |