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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 921.00 | 4 071.00 | 850.00 | 4 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 322.00 | 48 264.00 | 26 058.00 | 74 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 764.00 | 54 473.00 | 61 291.00 | 115 764.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 734 871.00 | | 734 871.00 | 734 871.00 |
BZ Autres créances | 412 946.00 | | 412 946.00 | 412 946.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 750.00 | | 23 750.00 | 23 750.00 |
CF Disponibilités | 311 016.00 | | 311 016.00 | 311 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 638.00 | | 12 638.00 | 12 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 496 131.00 | | 1 496 131.00 | 1 496 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 611 895.00 | 54 473.00 | 1 557 422.00 | 1 611 895.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
CU Autres participations | 27 600.00 | 1 317.00 | 26 283.00 | 27 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 616 278.00 | 677 928.00 | | 616 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 401.00 | -61 650.00 | | -25 401.00 |
DL TOTAL (I) | 645 876.00 | 671 278.00 | | 645 876.00 |
DP Provisions pour risques | 1 000.00 | 9 587.00 | | 1 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 000.00 | 9 587.00 | | 1 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 783.00 | 838.00 | | 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 379.00 | 3 781.00 | | 8 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 087.00 | 45 997.00 | | 44 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 803 813.00 | 862 433.00 | | 803 813.00 |
EA Autres dettes | 53 483.00 | 46 290.00 | | 53 483.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 249.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 910 546.00 | 960 588.00 | | 910 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 557 422.00 | 1 641 453.00 | | 1 557 422.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 783.00 | 838.00 | | 783.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 379.00 | | | 8 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 862 354.00 | | 3 862 354.00 | 3 862 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 862 354.00 | | 3 862 354.00 | 3 862 354.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 338.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 935 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 891 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 634 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 525.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 970 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 571.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 360.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 59 151.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 587.00 | 28 519.00 | | 9 587.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 587.00 | 87 670.00 | | 9 587.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 198.00 | 123.00 | | 1 198.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 808.00 | 59 066.00 | | 808.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 006.00 | 59 189.00 | | 3 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 581.00 | 28 481.00 | | 6 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 947 869.00 | 4 516 446.00 | | 3 947 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 973 270.00 | 4 578 096.00 | | 3 973 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 401.00 | -61 650.00 | | -25 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 506.00 | | 5 258.00 | 110 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 243.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 985.00 | | 5 258.00 | 73 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 700.00 | | | 35 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 631.00 | 9 525.00 | | 43 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 821.00 | | | 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 810.00 | 9 525.00 | | 42 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 587.00 | 1 000.00 | 9 587.00 | 9 587.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 546.00 | | 2 229.00 | 3 546.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 546.00 | | 2 229.00 | 3 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 133.00 | 1 000.00 | 11 816.00 | 13 133.00 |