| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 357.00 | 9 357.00 | | 9 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 785.00 | 2 950.00 | 835.00 | 3 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 169.00 | 61 712.00 | 28 458.00 | 90 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 011.00 | 74 018.00 | 64 993.00 | 139 011.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 834 148.00 | | 834 148.00 | 834 148.00 |
BZ Autres créances | 163 136.00 | | 163 136.00 | 163 136.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 750.00 | | 23 750.00 | 23 750.00 |
CF Disponibilités | 500 448.00 | | 500 448.00 | 500 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 165.00 | | 18 165.00 | 18 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 539 692.00 | | 1 539 692.00 | 1 539 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 678 703.00 | 74 018.00 | 1 604 685.00 | 1 678 703.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
CU Autres participations | 27 600.00 | | 27 600.00 | 27 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 636 523.00 | 590 876.00 | | 636 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 231.00 | 45 646.00 | | 60 231.00 |
DL TOTAL (I) | 751 754.00 | 691 523.00 | | 751 754.00 |
DP Provisions pour risques | 52 802.00 | 43 144.00 | | 52 802.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 802.00 | 43 144.00 | | 52 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 773.00 | 785.00 | | 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 144.00 | 12 718.00 | | 11 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 023.00 | 42 711.00 | | 49 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 675 306.00 | 821 259.00 | | 675 306.00 |
EA Autres dettes | 63 882.00 | 63 383.00 | | 63 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 800 129.00 | 940 855.00 | | 800 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 604 685.00 | 1 675 522.00 | | 1 604 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 800 129.00 | 940 855.00 | | 800 129.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 773.00 | 785.00 | | 773.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 763 534.00 | | 3 763 534.00 | 3 763 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 763 534.00 | | 3 763 534.00 | 3 763 534.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 786 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 410 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 722 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 534 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 110.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 774 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 023.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 205.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 500.00 | | | 56 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 907.00 | | | 9 907.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 407.00 | | | 66 407.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 816.00 | 1 127.00 | | 816.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 565.00 | 42 144.00 | | 19 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 381.00 | 43 271.00 | | 20 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 027.00 | -43 271.00 | | 46 027.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -240.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 855 427.00 | 3 870 364.00 | | 3 855 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 795 195.00 | 3 824 718.00 | | 3 795 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 231.00 | 45 646.00 | | 60 231.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 631.00 | | 9 481.00 | 139 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 101.00 | 139 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 101.00 | 93 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 357.00 | | | 9 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 574.00 | | 9 481.00 | 94 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 700.00 | | | 35 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 151.00 | 13 110.00 | 1 243.00 | 62 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 938.00 | 2 419.00 | | 6 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 212.00 | 10 691.00 | 1 243.00 | 55 212.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 144.00 | 19 565.00 | 9 907.00 | 43 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 144.00 | 19 565.00 | 9 907.00 | 43 144.00 |