| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 987.00 | 82.00 | 905.00 | 987.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 166.00 | 3 877.00 | 288.00 | 4 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 956.00 | 25 516.00 | 28 440.00 | 53 956.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 147.00 | | 7 147.00 | 7 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 357.00 | 29 476.00 | 61 881.00 | 91 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 793.00 | | 12 793.00 | 12 793.00 |
BN En cours de production de biens | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 323.00 | 311.00 | 115 012.00 | 115 323.00 |
BZ Autres créances | 33 666.00 | | 33 666.00 | 33 666.00 |
CF Disponibilités | 167 522.00 | | 167 522.00 | 167 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 047.00 | 311.00 | 350 735.00 | 351 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 404.00 | 29 787.00 | 412 617.00 | 442 404.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 51 200.00 | 51 200.00 | | 51 200.00 |
DH Report à nouveau | 193 232.00 | 116 817.00 | | 193 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 496.00 | 76 415.00 | | 35 496.00 |
DL TOTAL (I) | 288 728.00 | 253 232.00 | | 288 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 535.00 | 177.00 | | 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 304.00 | 4 695.00 | | 5 304.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 188.00 | 3 088.00 | | 7 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 118.00 | 39 161.00 | | 65 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 957.00 | 49 014.00 | | 41 957.00 |
EA Autres dettes | 3 783.00 | 22 962.00 | | 3 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 888.00 | 119 099.00 | | 123 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 617.00 | 372 332.00 | | 412 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 511.00 | 116 011.00 | | 109 511.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 938 842.00 | |
FM Production stockée | | | -42 520.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 903 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 173 432.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 770.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62.00 | |
GE Autres charges | | | 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 860 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 017.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 441.00 | 5 294.00 | | 3 441.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 441.00 | 9 994.00 | | 3 441.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 284.00 | 4 644.00 | | 5 284.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 260.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 284.00 | 4 905.00 | | 5 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 842.00 | 5 089.00 | | -1 842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 679.00 | 24 171.00 | | 5 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 906 592.00 | 1 033 160.00 | | 906 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 871 096.00 | 956 745.00 | | 871 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 496.00 | 76 415.00 | | 35 496.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 732.00 | | 1 627.00 | 89 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 7 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 91 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 987.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 583.00 | | 539.00 | 57 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 149.00 | | 100.00 | 7 149.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 706.00 | 4 770.00 | | 24 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 82.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 706.00 | 4 687.00 | | 24 706.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 056.00 | 62.00 | 806.00 | 1 056.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 056.00 | 62.00 | 806.00 | 1 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 056.00 | 62.00 | 806.00 | 1 056.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62.00 | 806.00 | |