| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 622.00 | 28 074.00 | 43 549.00 | 71 622.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 160.00 | | 7 160.00 | 7 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 035.00 | 33 227.00 | 75 808.00 | 109 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 103.00 | | 6 103.00 | 6 103.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 251 033.00 | 22 152.00 | 228 881.00 | 251 033.00 |
BZ Autres créances | 10 357.00 | | 10 357.00 | 10 357.00 |
CF Disponibilités | 242 355.00 | | 242 355.00 | 242 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 936.00 | | 1 936.00 | 1 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 784.00 | 22 152.00 | 489 632.00 | 511 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 820.00 | 55 380.00 | 565 440.00 | 620 820.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 96 954.00 | 51 200.00 | | 96 954.00 |
DH Report à nouveau | 228 729.00 | 228 729.00 | | 228 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 581.00 | 45 754.00 | | 44 581.00 |
DL TOTAL (I) | 379 064.00 | 334 483.00 | | 379 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 813.00 | 46 776.00 | | 57 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 642.00 | 78 505.00 | | 52 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 331.00 | 40 167.00 | | 41 331.00 |
EA Autres dettes | 34 590.00 | 9 878.00 | | 34 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 376.00 | 175 325.00 | | 186 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 440.00 | 509 808.00 | | 565 440.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 711 893.00 | | 711 893.00 | 711 893.00 |
FG Production vendue services | 144 862.00 | | 144 862.00 | 144 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 856 755.00 | | 856 755.00 | 856 755.00 |
FM Production stockée | | | -11 137.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 728.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 534.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 865 915.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144 659.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 460.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 152.00 | |
GE Autres charges | | | 1 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 805 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 395.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 281.00 | 5 632.00 | | 1 281.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 50.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 281.00 | 5 882.00 | | 4 281.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 881.00 | 4 599.00 | | 881.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 425.00 | | | 11 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 306.00 | 4 599.00 | | 12 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 025.00 | 1 283.00 | | -8 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 788.00 | 9 432.00 | | 7 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 870 196.00 | 923 434.00 | | 870 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 825 615.00 | 877 679.00 | | 825 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 581.00 | 45 754.00 | | 44 581.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 22 152.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 22 152.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 813.00 | 57 813.00 | | 57 813.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 642.00 | 52 642.00 | | 52 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 590.00 | 34 590.00 | | 34 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 331.00 | 41 331.00 | | 41 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 486.00 | 263 326.00 | 7 160.00 | 270 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 376.00 | 186 376.00 | | 186 376.00 |