| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 735.00 | 51 487.00 | 47 248.00 | 98 735.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 226.00 | | 7 226.00 | 7 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 215.00 | 56 640.00 | 79 574.00 | 136 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 166 592.00 | 28 727.00 | 137 865.00 | 166 592.00 |
BZ Autres créances | 34 563.00 | | 34 563.00 | 34 563.00 |
CF Disponibilités | 683 197.00 | | 683 197.00 | 683 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 589.00 | | 8 589.00 | 8 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 894 224.00 | 28 727.00 | 865 497.00 | 894 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 439.00 | 85 366.00 | 945 072.00 | 1 030 439.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 423 162.00 | 141 536.00 | | 423 162.00 |
DH Report à nouveau | | 228 729.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 488.00 | 62 897.00 | | 82 488.00 |
DL TOTAL (I) | 514 450.00 | 431 962.00 | | 514 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 645.00 | 41 056.00 | | 63 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 082.00 | 59 401.00 | | 20 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 362.00 | 32 989.00 | | 95 362.00 |
EA Autres dettes | 21 534.00 | 39 118.00 | | 21 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 623.00 | 170 563.00 | | 430 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 072.00 | 602 525.00 | | 945 072.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 761 256.00 | | 761 256.00 | 761 256.00 |
FG Production vendue services | 144 062.00 | | 144 062.00 | 144 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 905 318.00 | | 905 318.00 | 905 318.00 |
FM Production stockée | | | -24 886.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 884 964.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 708.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 119.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 713.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 781 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 181.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 092.00 | 1 700.00 | | 5 092.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 092.00 | 1 700.00 | | 5 092.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 885.00 | 1 557.00 | | 885.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 885.00 | 1 557.00 | | 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 207.00 | 143.00 | | 4 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 900.00 | 14 294.00 | | 24 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 890 057.00 | 962 298.00 | | 890 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 807 569.00 | 909 400.00 | | 807 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 488.00 | 52 897.00 | | 82 488.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 226.00 | 7 245.00 | | 4 226.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 650.00 | 14 119.00 | 130.00 | 42 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 987.00 | | | 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 663.00 | 14 119.00 | 130.00 | 41 663.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 014.00 | | | 20 014.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 014.00 | | | 20 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 014.00 | | | 20 014.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 645.00 | 63 645.00 | | 63 645.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 082.00 | 20 082.00 | | 20 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 363.00 | 95 363.00 | | 95 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 534.00 | 21 534.00 | | 21 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 226.00 | | 7 226.00 | 7 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 209 743.00 | 209 743.00 | | 209 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 969.00 | 209 743.00 | 7 226.00 | 216 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 623.00 | 430 623.00 | | 430 623.00 |