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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 165.00 | 4 166.00 | | 4 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 213.00 | 37 497.00 | 47 717.00 | 85 213.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 226.00 | | 7 226.00 | 7 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 693.00 | 42 650.00 | 80 043.00 | 122 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 216.00 | | 5 216.00 | 5 216.00 |
BN En cours de production de biens | 24 886.00 | | 24 886.00 | 24 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 299.00 | 20 014.00 | 157 285.00 | 177 299.00 |
BZ Autres créances | 18 153.00 | | 18 153.00 | 18 153.00 |
CF Disponibilités | 315 126.00 | | 315 126.00 | 315 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 816.00 | | 1 816.00 | 1 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 495.00 | 20 014.00 | 522 482.00 | 542 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 188.00 | 62 664.00 | 602 525.00 | 665 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 141 536.00 | 96 954.00 | | 141 536.00 |
DH Report à nouveau | 228 729.00 | 228 729.00 | | 228 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 897.00 | 44 581.00 | | 52 897.00 |
DL TOTAL (I) | 431 962.00 | 379 064.00 | | 431 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 056.00 | 57 813.00 | | 41 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 401.00 | 52 642.00 | | 59 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 989.00 | 41 331.00 | | 30 989.00 |
EA Autres dettes | 39 118.00 | 34 590.00 | | 39 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 563.00 | 186 376.00 | | 170 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 525.00 | 565 440.00 | | 602 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 641 977.00 | | 641 977.00 | 641 977.00 |
FG Production vendue services | 282 024.00 | | 282 024.00 | 282 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 924 001.00 | | 924 001.00 | 924 001.00 |
FM Production stockée | | | 24 886.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 066.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 565.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 960 598.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169 776.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 587.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 893 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 281.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 700.00 | 3 000.00 | | 1 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 700.00 | 4 281.00 | | 1 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 557.00 | 881.00 | | 1 557.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 425.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 557.00 | 12 306.00 | | 1 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 143.00 | -8 025.00 | | 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 294.00 | 7 788.00 | | 14 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 962 298.00 | 870 196.00 | | 962 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 909 400.00 | 825 615.00 | | 909 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 897.00 | 44 581.00 | | 52 897.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 245.00 | 1 208.00 | | 7 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 227.00 | 9 587.00 | 164.00 | 33 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 987.00 | | | 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 240.00 | 9 587.00 | 164.00 | 32 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 152.00 | | 1 552.00 | 22 152.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 152.00 | | 1 552.00 | 22 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 152.00 | | 1 552.00 | 22 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 056.00 | 41 056.00 | | 41 056.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 401.00 | 59 401.00 | | 59 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 988.00 | 30 988.00 | | 30 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 118.00 | 39 118.00 | | 39 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 226.00 | | 7 226.00 | 7 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 197 267.00 | 197 267.00 | | 197 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 494.00 | 197 267.00 | 7 226.00 | 204 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 563.00 | 170 563.00 | | 170 563.00 |