| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 720.00 | 21 720.00 | | 21 720.00 |
AH Fonds commercial | 256 000.00 | | 256 000.00 | 256 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 675.00 | 62 470.00 | 63 205.00 | 125 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 997.00 | | 4 997.00 | 4 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 611.00 | 86 409.00 | 329 202.00 | 415 611.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 243 283.00 | 27 609.00 | 215 674.00 | 243 283.00 |
BZ Autres créances | 129 267.00 | | 129 267.00 | 129 267.00 |
CF Disponibilités | 3 252.00 | | 3 252.00 | 3 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 083.00 | | 5 083.00 | 5 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 885.00 | 27 609.00 | 353 276.00 | 380 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 496.00 | 114 018.00 | 682 478.00 | 796 496.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 997.00 | | | 4 997.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 15 299.00 | 15 299.00 | | 15 299.00 |
DH Report à nouveau | 256 106.00 | 178 102.00 | | 256 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 899.00 | 78 004.00 | | 80 899.00 |
DL TOTAL (I) | 407 303.00 | 326 405.00 | | 407 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 638.00 | 10 858.00 | | 12 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 284.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 825.00 | 60 875.00 | | 95 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 712.00 | 169 515.00 | | 166 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 175.00 | 241 531.00 | | 275 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 478.00 | 567 936.00 | | 682 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 175.00 | 241 531.00 | | 275 175.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 638.00 | 10 858.00 | | 12 638.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 912 283.00 | | 912 283.00 | 912 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 912 283.00 | | 912 283.00 | 912 283.00 |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 912 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 400.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 791 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 124.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 5 000.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 136.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 10 000.00 | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | 10 136.00 | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 405.00 | 14 516.00 | | 5 405.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 139.00 | 1 669.00 | | 1 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 544.00 | 16 186.00 | | 6 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 294.00 | -6 050.00 | | -5 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 931.00 | 27 637.00 | | 34 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 913 662.00 | 937 661.00 | | 913 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 832 763.00 | 859 657.00 | | 832 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 899.00 | 78 004.00 | | 80 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 423.00 | | 23 468.00 | 405 423.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 720.00 | | | 21 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 281.00 | 415 611.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 256 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 281.00 | 127 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 000.00 | | | 256 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 706.00 | | 18 468.00 | 122 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 997.00 | | 5 000.00 | 4 997.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 151.00 | 21 400.00 | 12 141.00 | 77 151.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 720.00 | | | 21 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 430.00 | 21 400.00 | 12 141.00 | 55 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 609.00 | | | 27 609.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 609.00 | | | 27 609.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 609.00 | | | 27 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 825.00 | 95 825.00 | | 95 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 258.00 | 35 258.00 | | 35 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 035.00 | 71 035.00 | | 71 035.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 396.00 | 3 396.00 | | 3 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 997.00 | 4 997.00 | | 4 997.00 |
UX Autres créances clients | 177 022.00 | | | 177 022.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46 539.00 | | | 46 539.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 262.00 | | | 66 262.00 |
VB T. V. A. | 16 373.00 | | | 16 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 638.00 | 12 638.00 | | 12 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 762.00 | 4 762.00 | | 4 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 354.00 | | | 66 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 083.00 | | | 5 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 630.00 | 382 630.00 | | 382 630.00 |
VW T.V.A. | 52 260.00 | 52 260.00 | | 52 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 175.00 | 275 175.00 | | 275 175.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 471.00 | 9 496.00 | | 7 471.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 059.00 | 20 606.00 | | 9 059.00 |
ST Autres comptes | 225 360.00 | 195 876.00 | | 225 360.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 765.00 | 41 460.00 | | 39 765.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 42 102.00 | 21 896.00 | | 42 102.00 |
YT Sous‐traitance | 86 279.00 | 52 111.00 | | 86 279.00 |
YW Taxe professionnelle | 879.00 | 1 136.00 | | 879.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 350.00 | 10 632.00 | | 8 350.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 170 156.00 | 193 565.00 | | 170 156.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 460.00 | 44 042.00 | | 40 460.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 360 463.00 | 310 053.00 | | 360 463.00 |