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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 720.00 | 21 720.00 | | 21 720.00 |
AH Fonds commercial | 355 000.00 | | 355 000.00 | 355 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 348.00 | 77 300.00 | 199 048.00 | 276 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 268.00 | 99 020.00 | 559 248.00 | 658 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 421.00 | 27 609.00 | 312 812.00 | 340 421.00 |
BZ Autres créances | 135 117.00 | | 135 117.00 | 135 117.00 |
CF Disponibilités | 183 692.00 | | 183 692.00 | 183 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 621.00 | 27 609.00 | 632 012.00 | 659 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 317 889.00 | 126 629.00 | 1 191 260.00 | 1 317 889.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 15 299.00 | 15 299.00 | | 15 299.00 |
DH Report à nouveau | 376 709.00 | 378 026.00 | | 376 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 260.00 | -1 317.00 | | 22 260.00 |
DL TOTAL (I) | 469 267.00 | 447 007.00 | | 469 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 559.00 | 161 156.00 | | 339 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43.00 | 471.00 | | 43.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 871.00 | 51 168.00 | | 61 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 807.00 | 259 041.00 | | 312 807.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 712.00 | | | 7 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 993.00 | 471 836.00 | | 721 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 191 260.00 | 918 843.00 | | 1 191 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 434.00 | 310 680.00 | | 382 434.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 32 818.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 602 552.00 | | 55 716.00 | 602 552.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 720.00 | | | 21 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 658 268.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 355 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 276 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 355 000.00 | | | 355 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 632.00 | | 55 716.00 | 220 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 174.00 | 37 846.00 | | 61 174.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 720.00 | | | 21 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 453.00 | 37 846.00 | | 39 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 609.00 | | | 27 609.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 609.00 | | | 27 609.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 609.00 | | | 27 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 871.00 | 61 871.00 | | 61 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 396.00 | 54 396.00 | | 54 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 187.00 | 151 187.00 | | 151 187.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 298.00 | 4 298.00 | | 4 298.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 712.00 | 7 712.00 | | 7 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 274 159.00 | 274 159.00 | | 274 159.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 82 463.00 | 82 463.00 | | 82 463.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 262.00 | 66 262.00 | | 66 262.00 |
VB T. V. A. | 20 174.00 | 20 174.00 | | 20 174.00 |
VC Groupe et associés | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 309.00 | | 87 309.00 | 87 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 250.00 | | 252 250.00 | 252 250.00 |
VI Groupe et associés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 686.00 | | | 225 686.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 465.00 | | | 14 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 668.00 | 15 668.00 | | 15 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 180.00 | 28 180.00 | | 28 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 129.00 | 476 129.00 | | 476 129.00 |
VW T.V.A. | 87 258.00 | 87 258.00 | | 87 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 993.00 | 382 434.00 | 339 559.00 | 721 993.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 018.00 | 6 029.00 | | 10 018.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 249.00 | 11 806.00 | | 18 249.00 |
ST Autres comptes | 307 138.00 | 282 885.00 | | 307 138.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 216.00 | 81 381.00 | | 91 216.00 |
YT Sous‐traitance | 86 510.00 | 62 845.00 | | 86 510.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 075.00 | 1 284.00 | | 1 075.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 093.00 | 7 313.00 | | 11 093.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 225 536.00 | 204 133.00 | | 225 536.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 131.00 | 63 724.00 | | 50 131.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 503 114.00 | 438 917.00 | | 503 114.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |