| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 720.00 | 21 720.00 | | 21 720.00 |
AH Fonds commercial | 256 000.00 | | 256 000.00 | 256 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 039.00 | 292.00 | 7 747.00 | 8 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 335.00 | 79 093.00 | 78 242.00 | 157 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 997.00 | | 4 997.00 | 4 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 091.00 | 101 105.00 | 351 986.00 | 453 091.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 668.00 | | 4 668.00 | 4 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 851.00 | 27 609.00 | 236 242.00 | 263 851.00 |
BZ Autres créances | 171 149.00 | | 171 149.00 | 171 149.00 |
CF Disponibilités | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 440 669.00 | 27 609.00 | 413 060.00 | 440 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 760.00 | 128 714.00 | 765 046.00 | 893 760.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 997.00 | | | 4 997.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 15 299.00 | 15 299.00 | | 15 299.00 |
DH Report à nouveau | 337 005.00 | 256 106.00 | | 337 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 653.00 | 80 899.00 | | 27 653.00 |
DL TOTAL (I) | 434 957.00 | 407 303.00 | | 434 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 301.00 | 12 638.00 | | 86 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 204.00 | 95 825.00 | | 61 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 585.00 | 166 712.00 | | 182 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 089.00 | 275 175.00 | | 330 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 046.00 | 682 478.00 | | 765 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 687.00 | 275 175.00 | | 303 687.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 899.00 | 12 638.00 | | 59 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 848 003.00 | | 848 003.00 | 848 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 848 003.00 | | 848 003.00 | 848 003.00 |
FQ Autres produits | | | 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 848 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 967.00 | |
GE Autres charges | | | 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 806 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 966.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 703.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 054.00 | 1 250.00 | | 1 054.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 526.00 | 5 405.00 | | 5 526.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 201.00 | 1 139.00 | | 3 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 727.00 | 6 544.00 | | 8 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 674.00 | -5 294.00 | | -7 674.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 376.00 | 34 931.00 | | 6 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 849 232.00 | 913 662.00 | | 849 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 821 578.00 | 832 763.00 | | 821 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 653.00 | 80 899.00 | | 27 653.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 611.00 | | 57 953.00 | 415 611.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 720.00 | | | 21 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 472.00 | 453 091.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 256 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 472.00 | 165 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 000.00 | | | 256 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 893.00 | | 57 953.00 | 127 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 997.00 | | | 9 997.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 409.00 | 31 967.00 | 17 271.00 | 86 409.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 720.00 | | | 21 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 689.00 | 31 967.00 | 17 271.00 | 64 689.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 609.00 | | | 27 609.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 609.00 | | | 27 609.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 609.00 | | | 27 609.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 204.00 | 61 204.00 | | 61 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 380.00 | 29 380.00 | | 29 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 426.00 | 90 426.00 | | 90 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 997.00 | 4 997.00 | | 4 997.00 |
UX Autres créances clients | 197 589.00 | | | 197 589.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48 685.00 | | | 48 685.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 262.00 | | | 66 262.00 |
VB T. V. A. | 10 014.00 | | | 10 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 899.00 | 59 899.00 | | 59 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 402.00 | | 26 402.00 | 26 402.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 800.00 | | | 33 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 398.00 | | | 7 398.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 096.00 | | | 29 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 270.00 | 8 270.00 | | 8 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 354.00 | | | 83 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 997.00 | 439 997.00 | | 439 997.00 |
VW T.V.A. | 54 508.00 | 54 508.00 | | 54 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 089.00 | 303 687.00 | 26 402.00 | 330 089.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 822.00 | 7 471.00 | | 7 822.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 415.00 | 9 059.00 | | 16 415.00 |
ST Autres comptes | 197 138.00 | 225 360.00 | | 197 138.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 000.00 | 39 765.00 | | 60 000.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 34 980.00 | 42 102.00 | | 34 980.00 |
YT Sous‐traitance | 53 166.00 | 86 279.00 | | 53 166.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 393.00 | 879.00 | | 1 393.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 215.00 | 8 350.00 | | 9 215.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 166 173.00 | 170 156.00 | | 166 173.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 808.00 | 40 460.00 | | 43 808.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 326 719.00 | 360 463.00 | | 326 719.00 |