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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 720.00 | 21 720.00 | | 21 720.00 |
AH Fonds commercial | 355 000.00 | | 355 000.00 | 355 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 632.00 | 39 453.00 | 181 178.00 | 220 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 552.00 | 61 174.00 | 541 378.00 | 602 552.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 298 687.00 | 27 609.00 | 271 078.00 | 298 687.00 |
BZ Autres créances | 106 196.00 | | 106 196.00 | 106 196.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 074.00 | 27 609.00 | 377 465.00 | 405 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 626.00 | 88 783.00 | 918 843.00 | 1 007 626.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 15 299.00 | 15 299.00 | | 15 299.00 |
DH Report à nouveau | 378 026.00 | 364 658.00 | | 378 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 317.00 | 63 368.00 | | -1 317.00 |
DL TOTAL (I) | 447 007.00 | 498 325.00 | | 447 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 156.00 | 65 466.00 | | 161 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 471.00 | | | 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 168.00 | 103 374.00 | | 51 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 041.00 | 146 821.00 | | 259 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 836.00 | 315 661.00 | | 471 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 843.00 | 813 986.00 | | 918 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 680.00 | 261 242.00 | | 310 680.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 818.00 | 11 046.00 | | 32 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 122.00 | | 256 253.00 | 508 122.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 720.00 | | | 21 720.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 797.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 797.00 | 5 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 161 823.00 | 602 552.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 000.00 | 355 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 127 026.00 | 220 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 000.00 | | 129 000.00 | 256 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 405.00 | | 127 253.00 | 220 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 997.00 | | | 9 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 025.00 | 31 936.00 | 101 788.00 | 131 025.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 720.00 | | | 21 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 305.00 | 31 936.00 | 101 788.00 | 109 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 609.00 | | | 27 609.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 609.00 | | | 27 609.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 609.00 | | | 27 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 168.00 | 51 168.00 | | 51 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 694.00 | 33 694.00 | | 33 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 320.00 | 92 320.00 | | 92 320.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 232 425.00 | 232 425.00 | | 232 425.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 65 834.00 | 65 834.00 | | 65 834.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 262.00 | 66 262.00 | | 66 262.00 |
VB T. V. A. | 8 406.00 | 8 406.00 | | 8 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 221.00 | | 126 221.00 | 126 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 935.00 | | 34 935.00 | 34 935.00 |
VI Groupe et associés | 21 171.00 | 21 171.00 | | 21 171.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 081.00 | | | 25 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 096.00 | 18 096.00 | | 18 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 956.00 | 31 956.00 | | 31 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 273.00 | 405 273.00 | | 405 273.00 |
VW T.V.A. | 91 179.00 | 91 179.00 | | 91 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 836.00 | 310 680.00 | 161 156.00 | 471 836.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 029.00 | 8 989.00 | | 6 029.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 806.00 | 13 879.00 | | 11 806.00 |
ST Autres comptes | 282 885.00 | 241 610.00 | | 282 885.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 381.00 | 60 926.00 | | 81 381.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 30 741.00 | 32 721.00 | | 30 741.00 |
YT Sous‐traitance | 62 845.00 | 32 548.00 | | 62 845.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 284.00 | 1 225.00 | | 1 284.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 313.00 | 10 214.00 | | 7 313.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 204 133.00 | 200 525.00 | | 204 133.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 724.00 | 43 358.00 | | 63 724.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 438 917.00 | 381 684.00 | | 438 917.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |