| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 402 328.00 | | 1 402 328.00 | 1 402 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 402 328.00 | | 1 402 328.00 | 1 402 328.00 |
BZ Autres créances | 15 930.00 | | 15 930.00 | 15 930.00 |
CF Disponibilités | 1 339.00 | | 1 339.00 | 1 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 269.00 | | 17 269.00 | 17 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 419 597.00 | | 1 419 597.00 | 1 419 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 66 384.00 | 116 438.00 | | 66 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 929.00 | -50 054.00 | | -32 929.00 |
DK Provisions réglementées | 59 479.00 | 48 891.00 | | 59 479.00 |
DL TOTAL (I) | 103 935.00 | 126 276.00 | | 103 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 786 669.00 | 827 212.00 | | 786 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 526 673.00 | 491 165.00 | | 526 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 315 662.00 | 1 320 696.00 | | 1 315 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 419 597.00 | 1 446 972.00 | | 1 419 597.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 588.00 | 10 829.00 | | 10 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 588.00 | -10 829.00 | | -10 588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 603.00 | | | -11 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 929.00 | -50 054.00 | | -32 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 48 891.00 | 10 588.00 | | 48 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 891.00 | 10 588.00 | | 48 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 526 673.00 | 526 673.00 | | 526 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 315 662.00 | 566 900.00 | 165 178.00 | 1 315 662.00 |