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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 377 671.00 | 35 000.00 | 1 342 671.00 | 1 377 671.00 |
BZ Autres créances | 9 948.00 | | 9 948.00 | 9 948.00 |
CF Disponibilités | 32 493.00 | | 32 493.00 | 32 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 441.00 | | 42 441.00 | 42 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 420 112.00 | 35 000.00 | 1 385 112.00 | 1 420 112.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 377 671.00 | 35 000.00 | 1 342 671.00 | 1 377 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 10 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 154 920.00 | 33 455.00 | | 154 920.00 |
DH Report à nouveau | | -53 448.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 020.00 | 314 913.00 | | 91 020.00 |
DK Provisions réglementées | 59 479.00 | 59 479.00 | | 59 479.00 |
DL TOTAL (I) | 456 419.00 | 365 399.00 | | 456 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 668 977.00 | 709 547.00 | | 668 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 647.00 | 260 299.00 | | 257 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 070.00 | 2 020.00 | | 2 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 928 693.00 | 971 866.00 | | 928 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 385 112.00 | 1 337 265.00 | | 1 385 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 902.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 948.00 | -20 369.00 | | -9 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 916.00 | 326 332.00 | | 111 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 896.00 | 11 420.00 | | 20 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 020.00 | 314 913.00 | | 91 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257 647.00 | 257 647.00 | | 257 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 310 783.00 | | 310 783.00 | 310 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 668 977.00 | 41 971.00 | 134 812.00 | 668 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 948.00 | 9 948.00 | | 9 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 731.00 | 9 948.00 | 310 783.00 | 320 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 928 694.00 | 301 688.00 | 134 812.00 | 928 694.00 |