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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 031 888.00 | 768 745.00 | 263 143.00 | 1 031 888.00 |
CF Disponibilités | 347 122.00 | | 347 122.00 | 347 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 122.00 | | 347 122.00 | 347 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 379 010.00 | 768 745.00 | 610 265.00 | 1 379 010.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 031 888.00 | 768 745.00 | 263 143.00 | 1 031 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 180.00 | 5 550.00 | | 7 180.00 |
DG Autres réserves | 242 346.00 | 226 389.00 | | 242 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 028 261.00 | 32 586.00 | | -1 028 261.00 |
DK Provisions réglementées | 59 479.00 | 59 479.00 | | 59 479.00 |
DL TOTAL (I) | -569 256.00 | 474 005.00 | | -569 256.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 647 990.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 160 923.00 | 296 565.00 | | 1 160 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 2 067.00 | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 798.00 | 7 438.00 | | 16 798.00 |
EA Autres dettes | | 15 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 179 521.00 | 969 061.00 | | 1 179 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 265.00 | 1 443 066.00 | | 610 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 176 374.00 | |
FD Production vendue biens | | | 81 534.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 257 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 635.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 542.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 115 206.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 658.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 366.00 | |
GE Autres charges | | | 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 329 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 007 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -929 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -999 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 905.00 | | | 13 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 107.00 | | | -12 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 797.00 | -7 454.00 | | 16 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 685.00 | 40 545.00 | | 339 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 367 944.00 | 7 958.00 | | 1 367 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 028 261.00 | 32 586.00 | | -1 028 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 366.00 | 79 135.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 365.00 | 79 135.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 798.00 | 16 798.00 | | 16 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 160 923.00 | 1 160 923.00 | | 1 160 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 179 521.00 | 1 179 521.00 | | 1 179 521.00 |