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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 127 388.00 | 35 000.00 | 1 092 388.00 | 1 127 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 127 388.00 | 35 000.00 | 1 092 388.00 | 1 127 388.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 350 678.00 | | 350 678.00 | 350 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 678.00 | | 350 678.00 | 350 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 478 068.00 | 35 000.00 | 1 443 066.00 | 1 478 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 550.00 | 1 000.00 | | 5 550.00 |
DG Autres réserves | 226 389.00 | 154 920.00 | | 226 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 586.00 | 91 020.00 | | 32 586.00 |
DK Provisions réglementées | 59 479.00 | 59 479.00 | | 59 479.00 |
DL TOTAL (I) | 474 005.00 | 456 419.00 | | 474 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 647 990.00 | 668 977.00 | | 647 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 565.00 | 257 647.00 | | 296 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 067.00 | 2 070.00 | | 2 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 438.00 | | | 7 438.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 969 061.00 | 928 693.00 | | 969 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 443 066.00 | 1 385 112.00 | | 1 443 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 065.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 454.00 | -9 948.00 | | -7 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 545.00 | 111 916.00 | | 40 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 958.00 | 20 896.00 | | 7 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 586.00 | 91 020.00 | | 32 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 438.00 | 7 438.00 | | 7 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 311 565.00 | 311 565.00 | | 311 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 500.00 | | 60 500.00 | 60 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 647 990.00 | 64 405.00 | 189 205.00 | 647 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 500.00 | | 60 500.00 | 60 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 969 061.00 | 385 475.00 | 189 205.00 | 969 061.00 |