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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 24 100.00 | 4 100.00 | 20 000.00 | 24 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 225 496.00 | 71 589.00 | 153 907.00 | 225 496.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 249 596.00 | 75 689.00 | 173 907.00 | 249 596.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 31 552.00 | | 31 552.00 | 31 552.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 336.00 | | 6 336.00 | 6 336.00 |
072 Créances – Autres | 39 049.00 | | 39 049.00 | 39 049.00 |
088 Caisse | | | 1 708.00 | |
092 Charges constatées d’avance | 4 273.00 | | 4 273.00 | 4 273.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 920.00 | | 82 920.00 | 82 920.00 |
110 Total général Actif | 332 516.00 | 75 689.00 | 256 827.00 | 332 516.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 131 902.00 | |
134 Report à nouveau | | | -67 711.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 795.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 101 986.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 047.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 488.00 | |
172 Autres dettes | | | 71 305.00 | |
176 Total des dettes | | | 154 841.00 | |
180 Total général Passif | | | 256 827.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 280.00 | 7 687.00 | | 9 280.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 612 273.00 | 664 962.00 | | 612 273.00 |
230 Autres produits | 12 650.00 | 25 934.00 | | 12 650.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 634 205.00 | 698 584.00 | | 634 205.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 700.00 | 70 558.00 | | 61 700.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 432.00 | -3 611.00 | | -3 432.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 119 528.00 | 133 669.00 | | 119 528.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 245.00 | -1 711.00 | | -3 245.00 |
242 Autres charges externes. | 188 010.00 | 206 603.00 | | 188 010.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 822.00 | 12 742.00 | | 14 822.00 |
250 Rémunérations du personnel | 179 256.00 | 216 355.00 | | 179 256.00 |
252 Charges sociales | 36 693.00 | 44 572.00 | | 36 693.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 739.00 | 20 698.00 | | 21 739.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 468.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 615 084.00 | 700 347.00 | | 615 084.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 121.00 | -1 762.00 | | 19 121.00 |
294 Charges financières | 1 272.00 | 1 630.00 | | 1 272.00 |
300 Charges exceptionnelles | 53.00 | | | 53.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 795.00 | -3 392.00 | | 17 795.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 240 995.00 | | | 240 995.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 600.00 | | | 8 600.00 |