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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 100.00 | 4 100.00 | 20 000.00 | 24 100.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 138.00 | 29 215.00 | 162 923.00 | 192 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 582 148.00 | 204 742.00 | 377 406.00 | 582 148.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 925 211.00 | 238 056.00 | 687 154.00 | 925 211.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 835.00 | | 35 835.00 | 35 835.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 337.00 | | 6 337.00 | 6 337.00 |
BZ Autres créances | 23 628.00 | | 23 628.00 | 23 628.00 |
CF Disponibilités | 192 508.00 | | 192 508.00 | 192 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 578.00 | | 4 578.00 | 4 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 885.00 | | 262 885.00 | 262 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 188 096.00 | 238 056.00 | 950 039.00 | 1 188 096.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
CU Autres participations | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 131 902.00 | 131 902.00 | | 131 902.00 |
DH Report à nouveau | 8 459.00 | 13 804.00 | | 8 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272.00 | -5 345.00 | | 272.00 |
DL TOTAL (I) | 160 633.00 | 160 361.00 | | 160 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 525 179.00 | 309 735.00 | | 525 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 679.00 | 234 244.00 | | 230 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 152.00 | 27 792.00 | | 29 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 315.00 | 15 930.00 | | 4 315.00 |
EA Autres dettes | 81.00 | 78.00 | | 81.00 |
EC TOTAL (IV) | 789 407.00 | 587 778.00 | | 789 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 039.00 | 748 139.00 | | 950 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 398.00 | 325 545.00 | | 115 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 299.00 | | 61 299.00 | 61 299.00 |
FG Production vendue services | 370 280.00 | | 370 280.00 | 370 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 431 579.00 | | 431 579.00 | 431 579.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 929.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 552.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 478 872.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 824.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 734.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 535.00 | |
GE Autres charges | | | 1 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 483 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 812.00 | 394.00 | | 11 812.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 269.00 | 1 174.00 | | 1 269.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 230.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 918.00 | 15 000.00 | | 8 918.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 918.00 | 15 230.00 | | 8 918.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 863.00 | 13 586.00 | | 863.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 863.00 | 13 586.00 | | 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 055.00 | 1 644.00 | | 8 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 487 790.00 | 579 748.00 | | 487 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 487 519.00 | 585 093.00 | | 487 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272.00 | -5 345.00 | | 272.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 731.00 | 6 263.00 | | 11 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 659 346.00 | | 267 540.00 | 659 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 675.00 | 925 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 675.00 | 774 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 100.00 | | | 149 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 508 571.00 | | 267 390.00 | 508 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 675.00 | | 150.00 | 1 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 334.00 | 72 535.00 | 812.00 | 166 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 234.00 | 72 535.00 | 812.00 | 162 234.00 |