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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 100.00 | 4 100.00 | 20 000.00 | 24 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 556.00 | 13 286.00 | 6 270.00 | 19 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 141.00 | 101 313.00 | 121 828.00 | 223 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 797.00 | 118 699.00 | 148 098.00 | 266 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 816.00 | | 42 816.00 | 42 816.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 534.00 | | 2 534.00 | 2 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 828.00 | | 2 828.00 | 2 828.00 |
BZ Autres créances | 14 800.00 | | 14 800.00 | 14 800.00 |
CF Disponibilités | 40 394.00 | | 40 394.00 | 40 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 562.00 | | 103 562.00 | 103 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 359.00 | 118 699.00 | 251 660.00 | 370 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 131 902.00 | 131 902.00 | | 131 902.00 |
DH Report à nouveau | -16 397.00 | -49 916.00 | | -16 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 201.00 | 33 519.00 | | 30 201.00 |
DL TOTAL (I) | 165 706.00 | 135 505.00 | | 165 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 960.00 | 43 612.00 | | 2 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 714.00 | 39 049.00 | | 36 714.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 254.00 | 2 200.00 | | 3 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 988.00 | 12 572.00 | | 25 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 034.00 | 8 353.00 | | 17 034.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 954.00 | 105 787.00 | | 85 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 660.00 | 241 292.00 | | 251 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 384.00 | 63 863.00 | | 85 384.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 24 595.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 351.00 | | 34 351.00 | 34 351.00 |
FG Production vendue services | 592 716.00 | | 592 716.00 | 592 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 627 067.00 | | 627 067.00 | 627 067.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 639 406.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 779.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 567.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 659.00 | |
GE Autres charges | | | 1 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 612 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 217.00 | 11 307.00 | | 6 217.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 122.00 | | | 4 122.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 122.00 | | | 4 122.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 995.00 | | | -1 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 643 529.00 | 633 373.00 | | 643 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 613 328.00 | 599 854.00 | | 613 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 201.00 | 33 519.00 | | 30 201.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9.00 | 6 985.00 | | 9.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 730.00 | | 7 067.00 | 259 730.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 266 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 100.00 | | | 24 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 630.00 | | 7 067.00 | 235 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 040.00 | 21 659.00 | | 97 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 940.00 | 21 659.00 | | 92 940.00 |